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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 598.00 | 16 984.00 | 2 614.00 | 19 598.00 |
AN Terrains | 1 041.00 | 1 007.00 | 34.00 | 1 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 418.00 | 205 561.00 | 26 857.00 | 232 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 552.00 | 376 128.00 | 73 424.00 | 449 552.00 |
BF Prêts | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 719 119.00 | 599 679.00 | 119 440.00 | 719 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 318.00 | 6 236.00 | 59 082.00 | 65 318.00 |
BZ Autres créances | 3 697 750.00 | | 3 697 750.00 | 3 697 750.00 |
CF Disponibilités | 63 632.00 | | 63 632.00 | 63 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 849 385.00 | 6 236.00 | 3 843 149.00 | 3 849 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 568 505.00 | 605 915.00 | 3 962 589.00 | 4 568 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 435.00 | 135 435.00 | | 135 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
DG Autres réserves | 385 650.00 | 385 650.00 | | 385 650.00 |
DH Report à nouveau | 1 128 856.00 | 2 128 856.00 | | 1 128 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 770.00 | 824 666.00 | | 1 014 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 678 254.00 | 3 488 150.00 | | 2 678 254.00 |
DP Provisions pour risques | 310 167.00 | 790 085.00 | | 310 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 167.00 | 790 085.00 | | 310 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 52.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 869.00 | 129 816.00 | | 365 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 513.00 | 5 259.00 | | 21 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 093.00 | 100 721.00 | | 125 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 631.00 | 199 471.00 | | 173 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 832.00 | | |
EA Autres dettes | 286 449.00 | 241 251.00 | | 286 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 574.00 | 1 932.00 | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 168.00 | 679 334.00 | | 974 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 589.00 | 4 957 569.00 | | 3 962 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 796.00 | 550 663.00 | | 740 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 52.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
FG Production vendue services | 3 535 895.00 | | 3 535 895.00 | 3 535 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 537 062.00 | | 3 537 062.00 | 3 537 062.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 906 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 142 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284 435.00 | 176 286.00 | | 284 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 972.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 462 509.00 | | | 462 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 509.00 | 13 972.00 | | 462 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 958.00 | 4 865.00 | | 262 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | 144.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 133.00 | 5 009.00 | | 263 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 377.00 | 8 963.00 | | 199 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 869.00 | 320 703.00 | | 365 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 408 187.00 | 3 869 327.00 | | 4 408 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 393 418.00 | 3 044 662.00 | | 3 393 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 770.00 | 824 666.00 | | 1 014 770.00 |