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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 411 985.00 | | 33 411 985.00 | 33 411 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 577.00 | | 45 577.00 | 45 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 477 937.00 | | 33 477 937.00 | 33 477 937.00 |
BN En cours de production de biens | 103 776 636.00 | | 103 776 636.00 | 103 776 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 708 779.00 | | 32 708 779.00 | 32 708 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 079 920.00 | 51 500.00 | 9 028 419.00 | 9 079 920.00 |
BZ Autres créances | 8 684 309.00 | | 8 684 309.00 | 8 684 309.00 |
CF Disponibilités | 18 257 950.00 | | 18 257 950.00 | 18 257 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 507 595.00 | 51 500.00 | 172 456 094.00 | 172 507 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 985 532.00 | 51 500.00 | 205 934 032.00 | 205 985 532.00 |
CU Autres participations | 19 424.00 | | 19 424.00 | 19 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | | 95 596 037.00 | | |
DH Report à nouveau | 96 802 413.00 | | | 96 802 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 968 132.00 | 1 206 375.00 | | 4 968 132.00 |
DL TOTAL (I) | 102 194 045.00 | 97 225 913.00 | | 102 194 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 479 989.00 | 7 473 216.00 | | 5 479 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 050.00 | 1 884.00 | | 5 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 782 684.00 | 32 002 776.00 | | 42 782 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 608 047.00 | 17 346 747.00 | | 20 608 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 140 164.00 | 884 302.00 | | 4 140 164.00 |
EA Autres dettes | 30 724 050.00 | 28 944 018.00 | | 30 724 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 739 986.00 | 86 652 946.00 | | 103 739 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 934 032.00 | 183 878 860.00 | | 205 934 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 800 701.00 | | 72 800 701.00 | 72 800 701.00 |
FG Production vendue services | 140 624.00 | | 140 624.00 | 140 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 941 325.00 | | 72 941 325.00 | 72 941 325.00 |
FM Production stockée | | | 8 206 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 183 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 520 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 915 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 976 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 761.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 389 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 793 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 039 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 464.00 | 10 061.00 | | 3 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 464.00 | 10 061.00 | | 3 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 346.00 | 211 279.00 | | 143 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 346.00 | 211 279.00 | | 143 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 882.00 | -201 218.00 | | -139 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 931 387.00 | 467 471.00 | | 1 931 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 299 234.00 | 48 456 506.00 | | 81 299 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 331 102.00 | 47 250 131.00 | | 76 331 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 968 132.00 | 1 206 375.00 | | 4 968 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 088 365.00 | | 1 450 607.00 | 32 088 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 553.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 458.00 | 33 477 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 035.00 | 33 477 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 576.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 062 789.00 | | 1 450 607.00 | 32 062 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 576.00 | | 25 576.00 | 25 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 576.00 | | 25 576.00 | 25 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 612.00 | 18 761.00 | 31 872.00 | 64 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 612.00 | 18 761.00 | 31 872.00 | 64 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 612.00 | 18 761.00 | 31 872.00 | 64 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 761.00 | 31 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 608 048.00 | 20 608 048.00 | | 20 608 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 449.00 | 40 449.00 | | 40 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 157.00 | 124 157.00 | | 124 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 471 641.00 | 1 471 641.00 | | 1 471 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 839 011.00 | 6 839 011.00 | | 6 839 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 411 986.00 | 33 411 986.00 | | 33 411 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 577.00 | 45 577.00 | | 45 577.00 |
UX Autres créances clients | 9 028 420.00 | 9 028 420.00 | | 9 028 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 501.00 | 51 501.00 | | 51 501.00 |
VB T. V. A. | 8 682 976.00 | 8 682 976.00 | | 8 682 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 479 989.00 | | 5 479 989.00 | 5 479 989.00 |
VI Groupe et associés | 23 885 039.00 | 23 885 039.00 | | 23 885 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 844.00 | | | 535 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 071.00 | 203 071.00 | | 203 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 221 793.00 | 51 221 793.00 | | 51 221 793.00 |
VW T.V.A. | 2 300 846.00 | 2 300 846.00 | | 2 300 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 957 302.00 | 55 477 313.00 | 5 479 989.00 | 60 957 302.00 |