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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700 348.00 | 1 448 557.00 | 1 251 791.00 | 2 700 348.00 |
AH Fonds commercial | 269 042.00 | 123 880.00 | 145 162.00 | 269 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 522 500.00 | 522 500.00 | | 522 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 173 040.00 | 2 046 087.00 | 1 126 954.00 | 3 173 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 688 650.00 | 3 349 726.00 | 3 338 924.00 | 6 688 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573 241.00 | | 573 241.00 | 573 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 489 655.00 | 7 726 672.00 | 6 762 983.00 | 14 489 655.00 |
BT Marchandises | 22 607 358.00 | 2 392 793.00 | 20 214 564.00 | 22 607 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543 643.00 | | 543 643.00 | 543 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 811 185.00 | 43 821.00 | 26 767 364.00 | 26 811 185.00 |
BZ Autres créances | 7 905 795.00 | | 7 905 795.00 | 7 905 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 468 856.00 | | 5 468 856.00 | 5 468 856.00 |
CF Disponibilités | 20 911 096.00 | | 20 911 096.00 | 20 911 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205 901.00 | | 2 205 901.00 | 2 205 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 453 834.00 | 2 436 615.00 | 84 017 220.00 | 86 453 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 943 489.00 | 10 163 287.00 | 90 780 202.00 | 100 943 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 543 614.00 | | | 543 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 965.00 | | | 152 965.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
CU Autres participations | 509 784.00 | 199 984.00 | 309 800.00 | 509 784.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 939.00 | 35 939.00 | | 35 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 232.00 | 146 232.00 | | 146 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 304.00 | 446 304.00 | | 446 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
DG Autres réserves | 18 966 788.00 | 16 773 236.00 | | 18 966 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 682 886.00 | 3 693 552.00 | | 9 682 886.00 |
DL TOTAL (I) | 29 260 409.00 | 21 077 522.00 | | 29 260 409.00 |
DN Avances conditionnées | 55 898.00 | 55 898.00 | | 55 898.00 |
DO TOTAL (II) | 55 898.00 | 55 898.00 | | 55 898.00 |
DP Provisions pour risques | 1 357 685.00 | 574 662.00 | | 1 357 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 357 685.00 | 574 662.00 | | 1 357 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 115 760.00 | 21 577 230.00 | | 18 115 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 462.00 | 721 330.00 | | 896 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 929 813.00 | 672 787.00 | | 929 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 172 220.00 | 7 862 610.00 | | 15 172 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 622 828.00 | 7 467 942.00 | | 11 622 828.00 |
EA Autres dettes | 832 502.00 | 671 609.00 | | 832 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 525 897.00 | 10 994 265.00 | | 12 525 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 095 482.00 | 49 967 773.00 | | 60 095 482.00 |
ED (V) | 10 729.00 | 3 570.00 | | 10 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 780 202.00 | 71 679 426.00 | | 90 780 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 909 017.00 | 32 676 091.00 | | 47 909 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 985.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 896 462.00 | | | 896 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 132 480.00 | 126 307.00 | 86 258 786.00 | 86 132 480.00 |
FG Production vendue services | 28 273 594.00 | 24 687.00 | 28 298 281.00 | 28 273 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 406 073.00 | 150 994.00 | 114 557 067.00 | 114 406 073.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 222 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 873 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 670 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 713 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 364 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 213 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 696 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 253 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 720 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 357 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 405 499.00 | |
GE Autres charges | | | 37 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 469 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 201 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 088 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 182.00 | 208 881.00 | | 101 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 305.00 | 42 091.00 | | 19 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 487.00 | 250 972.00 | | 120 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 669.00 | 40 432.00 | | 18 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 248.00 | 148 460.00 | | 206 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 917.00 | 188 892.00 | | 224 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 430.00 | 62 079.00 | | -104 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 146 038.00 | 1 021 354.00 | | 2 146 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 154 884.00 | 1 963 144.00 | | 4 154 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 812 183.00 | 85 794 816.00 | | 119 812 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 129 296.00 | 82 101 263.00 | | 110 129 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 682 886.00 | 3 693 552.00 | | 9 682 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 485 211.00 | | 3 790 205.00 | 11 485 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785 761.00 | 14 489 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 339 073.00 | 3 491 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446 689.00 | 9 861 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 396 194.00 | | 1 434 769.00 | 2 396 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 982 570.00 | | 2 325 810.00 | 7 982 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 509.00 | | 29 627.00 | 1 070 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 846 703.00 | 1 720 983.00 | 687 377.00 | 5 846 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355 130.00 | 403 537.00 | 310 110.00 | 1 355 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 455 634.00 | 1 317 446.00 | 377 268.00 | 4 455 634.00 |