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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 012 261.00 | | 1 012 261.00 | 1 012 261.00 |
AP Constructions | 25 154.00 | 16 644.00 | 8 511.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 609.00 | 560 609.00 | 64 001.00 | 624 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 344.00 | 637 473.00 | 125 870.00 | 763 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 515.00 | | 64 515.00 | 64 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 384.00 | 1 218 225.00 | 1 275 158.00 | 2 493 384.00 |
BT Marchandises | 79 616.00 | | 79 616.00 | 79 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BZ Autres créances | 1 350 720.00 | | 1 350 720.00 | 1 350 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CF Disponibilités | 334 070.00 | | 334 070.00 | 334 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 082.00 | | 1 625 082.00 | 1 625 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 465.00 | 1 218 225.00 | 2 900 240.00 | 4 118 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 85 846.00 | | |
DH Report à nouveau | -344 783.00 | | | -344 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 992.00 | -430 629.00 | | 89 992.00 |
DL TOTAL (I) | -210 790.00 | -300 783.00 | | -210 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 904.00 | 335 092.00 | | 117 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 156.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 477.00 | 1 857 640.00 | | 1 455 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 388.00 | | | 370 388.00 |
EA Autres dettes | 861 008.00 | 726 179.00 | | 861 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 111 030.00 | 3 453 829.00 | | 3 111 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 240.00 | 3 153 046.00 | | 2 900 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 235 983.00 | | 2 235 983.00 | 2 235 983.00 |
FG Production vendue services | 194 506.00 | | 194 506.00 | 194 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 489.00 | | 2 430 489.00 | 2 430 489.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 120.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 225.00 | 40 212.00 | | 164 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 715.00 | 40 212.00 | | 165 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 220.00 | 305 330.00 | | 23 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 220.00 | 305 330.00 | | 23 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 496.00 | -265 118.00 | | 142 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 647.00 | 2 472 242.00 | | 2 618 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 655.00 | 2 902 870.00 | | 2 528 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 992.00 | -430 629.00 | | 89 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 098.00 | | 13 956.00 | 2 470 098.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 403 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015 761.00 | | | 1 015 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 771.00 | | 13 567.00 | 1 389 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 565.00 | | 390.00 | 64 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 477.00 | 1 455 477.00 | | 1 455 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 521.00 | 101 521.00 | | 101 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 888.00 | 216 888.00 | | 216 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861 008.00 | 861 008.00 | | 861 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 955.00 | | | 64 955.00 |
VB T. V. A. | 166 197.00 | | | 166 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 373.00 | 164 373.00 | | 164 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 092.00 | 250 271.00 | 84 822.00 | 335 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184 523.00 | | | 1 184 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 597.00 | 1 211 082.00 | 64 515.00 | 1 275 597.00 |
VW T.V.A. | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 111 030.00 | 3 078 938.00 | 32 092.00 | 3 111 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 479.00 | | | 37 479.00 |
ST Autres comptes | 285 185.00 | | | 285 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 349.00 | | | 173 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 121 400.00 | | | 121 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 413.00 | | | 617 413.00 |