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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 550.00 | 87 307.00 | 6 243.00 | 93 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 665.00 | 20 379.00 | 1 285.00 | 21 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 765.00 | 21 627.00 | 138.00 | 21 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 979.00 | 129 313.00 | 7 666.00 | 136 979.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 315.00 | | 370 315.00 | 370 315.00 |
BZ Autres créances | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CF Disponibilités | 33 444.00 | | 33 444.00 | 33 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 772.00 | | 405 772.00 | 405 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 751.00 | 129 313.00 | 413 438.00 | 542 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 205 077.00 | 203 077.00 | | 205 077.00 |
DH Report à nouveau | 815.00 | 707.00 | | 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 431.00 | 2 108.00 | | 2 431.00 |
DL TOTAL (I) | 250 246.00 | 247 815.00 | | 250 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 188.00 | 243 660.00 | | 143 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 004.00 | 22 476.00 | | 20 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 192.00 | 267 931.00 | | 163 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 438.00 | 515 746.00 | | 413 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 192.00 | 267 931.00 | | 163 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 510.00 | | 1 015 510.00 | 1 015 510.00 |
FG Production vendue services | 194 271.00 | | 194 271.00 | 194 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 781.00 | | 1 209 781.00 | 1 209 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 781.00 | 1 560.00 | | 6 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 457.00 | | 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 593.00 | 1 423 299.00 | | 1 216 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 162.00 | 1 421 190.00 | | 1 214 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 431.00 | 2 108.00 | | 2 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 979.00 | | | 136 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 979.00 | | | 136 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 427.00 | 3 886.00 | | 125 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 427.00 | 3 886.00 | | 125 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 188.00 | 143 188.00 | | 143 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UX Autres créances clients | 370 315.00 | 370 315.00 | | 370 315.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 327.00 | 372 327.00 | | 372 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 192.00 | 163 192.00 | | 163 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 396.00 | 4 085.00 | | 3 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 172.00 | 5 343.00 | | 5 172.00 |
ST Autres comptes | 19 469.00 | 20 394.00 | | 19 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 523.00 | 2 688.00 | | 1 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 981.00 | 951.00 | | 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 377.00 | 5 036.00 | | 4 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 164.00 | 28 426.00 | | 26 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |