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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 113.00 | 7 505.00 | 2 608.00 | 10 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 742.00 | 11 988.00 | 537 755.00 | 549 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 224.00 | | 100 224.00 | 100 224.00 |
BZ Autres créances | 33 709.00 | | 33 709.00 | 33 709.00 |
CF Disponibilités | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 302.00 | | 160 302.00 | 160 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 044.00 | 11 988.00 | 698 056.00 | 710 044.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 531 447.00 | | 531 447.00 | 531 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 366 953.00 | 359 516.00 | | 366 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 531.00 | 7 437.00 | | 6 531.00 |
DL TOTAL (I) | 381 869.00 | 375 337.00 | | 381 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 499.00 | 242 395.00 | | 248 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 992.00 | 13 568.00 | | 10 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 317.00 | 62 371.00 | | 51 317.00 |
EA Autres dettes | 5 380.00 | 202.00 | | 5 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 188.00 | 318 536.00 | | 316 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 056.00 | 693 874.00 | | 698 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 459 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 459 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 405.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 071.00 | -1 292.00 | | 1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 590.00 | 485 024.00 | | 501 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 059.00 | 477 587.00 | | 495 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 531.00 | 7 437.00 | | 6 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 583.00 | 1 405.00 | | 10 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469.00 | | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 114.00 | 1 405.00 | | 10 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 878.00 | 253 878.00 | | 253 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 100 224.00 | 100 224.00 | | 100 224.00 |
VP Divers | 33 708.00 | 33 708.00 | 1.00 | 33 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 317.00 | 51 317.00 | | 51 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 727.00 | 152 027.00 | 3 700.00 | 155 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 188.00 | 316 188.00 | | 316 188.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |