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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 213.00 | 9 211.00 | 9 002.00 | 18 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 241 239.00 | 41 382.00 | 1 199 856.00 | 1 241 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 947.00 | 52 717.00 | 1 946 230.00 | 1 998 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 42 477.00 | | 42 477.00 | 42 477.00 |
CF Disponibilités | 60 654.00 | | 60 654.00 | 60 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 723.00 | | 224 723.00 | 224 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 670.00 | 52 717.00 | 2 170 953.00 | 2 223 670.00 |
CU Autres participations | 737 927.00 | 1 055.00 | 736 872.00 | 737 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 099.00 | 79 099.00 | | 79 099.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 014.00 | 239 014.00 | | 239 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 908.00 | 6 811.00 | | 7 908.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 380 182.00 | 1 375 462.00 | | 1 380 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 302.00 | 55 817.00 | | 298 302.00 |
DK Provisions réglementées | 8 387.00 | 5 468.00 | | 8 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 892.00 | 1 761 671.00 | | 2 012 892.00 |
DP Provisions pour risques | 2 250.00 | 6 000.00 | | 2 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 250.00 | 6 000.00 | | 2 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 271.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 558.00 | 263 718.00 | | 100 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 8 918.00 | | 2 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 147.00 | 29 790.00 | | 18 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 853.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 3 566.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 811.00 | 313 117.00 | | 155 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 953.00 | 2 080 787.00 | | 2 170 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 253.00 | 49 399.00 | | 55 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 906.00 | 153 333.00 | 1 034 239.00 | 880 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 906.00 | 153 333.00 | 1 034 239.00 | 880 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 100.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 112.00 | 8 480.00 | | 7 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 418.00 | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 828.00 | 300 000.00 | | 272 828.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 750.00 | 6 800.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 638.00 | 307 218.00 | | 276 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 30 233.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 705.00 | 250 000.00 | | 49 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 919.00 | 7 620.00 | | 2 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 628.00 | 287 852.00 | | 52 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 010.00 | 19 366.00 | | 224 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 31 924.00 | | 1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 425.00 | 949 279.00 | | 1 369 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 122.00 | 893 462.00 | | 1 071 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 302.00 | 55 817.00 | | 298 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 019.00 | 983.00 | | 1 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 540.00 | | 358 678.00 | 1 693 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 497.00 | 1 979 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 271.00 | 1 998 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 374.00 | 1 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 400.00 | 18 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 948.00 | | 4 665.00 | 59 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632 150.00 | | 354 013.00 | 1 632 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 144.00 | 2 315.00 | 2 179.00 | 10 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | | 374.00 | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 701.00 | 2 315.00 | 1 805.00 | 8 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 41 382.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 468.00 | 2 919.00 | | 5 468.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 3 750.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 437.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 468.00 | 45 356.00 | 3 750.00 | 11 468.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 42 437.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 919.00 | 3 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 241 239.00 | | | 1 241 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 100 558.00 | | 100 558.00 | 100 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 436.00 | | | 28 436.00 |
VP Divers | 862.00 | | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 807.00 | 164 068.00 | 1 241 739.00 | 1 405 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 811.00 | 55 253.00 | 100 558.00 | 155 811.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |