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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 862.00 | 862.00 | 30 000.00 | 30 862.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 69 807.00 | 66 455.00 | 3 352.00 | 69 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 004.00 | 36 762.00 | 1 243.00 | 38 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 280.00 | 40 061.00 | 26 218.00 | 66 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 053.00 | 144 140.00 | 300 913.00 | 445 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
BZ Autres créances | 52 267.00 | | 52 267.00 | 52 267.00 |
CF Disponibilités | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 682.00 | | 62 682.00 | 62 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 735.00 | 144 140.00 | 363 595.00 | 507 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -1 092 347.00 | -1 047 779.00 | | -1 092 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 651.00 | -44 567.00 | | -38 651.00 |
DL TOTAL (I) | -1 123 375.00 | -1 084 724.00 | | -1 123 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469 512.00 | 1 445 876.00 | | 1 469 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 235.00 | 13 948.00 | | 15 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 223.00 | 1 972.00 | | 2 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 970.00 | 1 461 796.00 | | 1 486 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 595.00 | 377 072.00 | | 363 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 970.00 | 1 461 796.00 | | 1 486 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 184.00 | 1 587.00 | | 1 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 651.00 | 58 567.00 | | 52 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 651.00 | -44 567.00 | | -38 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 053.00 | | | 445 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 862.00 | | | 270 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 091.00 | | | 174 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 171.00 | 10 970.00 | | 133 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 862.00 | | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 309.00 | 10 970.00 | | 132 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 52 267.00 | 52 267.00 | | 52 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 469 512.00 | 1 469 512.00 | | 1 469 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 334.00 | 53 334.00 | | 53 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 970.00 | 1 486 970.00 | | 1 486 970.00 |