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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 886.00 | 90 873.00 | 6 013.00 | 96 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 641.00 | 19 249.00 | 11 393.00 | 30 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 644.00 | 119 809.00 | 67 835.00 | 187 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 365 343.00 | 1 151.00 | 364 192.00 | 365 343.00 |
BZ Autres créances | 38 658.00 | | 38 658.00 | 38 658.00 |
CF Disponibilités | 87 581.00 | | 87 581.00 | 87 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 978.00 | 1 151.00 | 495 828.00 | 496 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 622.00 | 120 960.00 | 563 663.00 | 684 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430.00 | | | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 293 278.00 | 243 113.00 | | 293 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 226.00 | 110 665.00 | | 97 226.00 |
DL TOTAL (I) | 399 304.00 | 362 578.00 | | 399 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 157.00 | 35 252.00 | | 28 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 620.00 | 17 640.00 | | 19 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394.00 | | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 678.00 | 46 454.00 | | 31 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 443.00 | 48 333.00 | | 84 443.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 4 864.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 359.00 | 152 544.00 | | 164 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 663.00 | 515 122.00 | | 563 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 569.00 | 132 514.00 | | 149 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 644.00 | | | 187 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 734.00 | | | 52 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 480.00 | | | 134 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 494.00 | 7 315.00 | | 112 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 760.00 | 7 315.00 | | 109 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151.00 | 1 000.00 | | 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151.00 | 1 000.00 | | 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151.00 | 1 000.00 | | 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 364 077.00 | 364 077.00 | | 364 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 695.00 | 12 905.00 | 14 790.00 | 27 695.00 |
VI Groupe et associés | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 677.00 | 404 677.00 | | 404 677.00 |
VW T.V.A. | 48 369.00 | 48 369.00 | | 48 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 965.00 | 149 175.00 | 14 790.00 | 163 965.00 |