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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 410.00 | 24 307.00 | 13 103.00 | 37 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 350.00 | 57 477.00 | 13 873.00 | 71 350.00 |
BT Marchandises | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
BZ Autres créances | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 093.00 | | 66 093.00 | 66 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 444.00 | 57 477.00 | 79 967.00 | 137 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
DG Autres réserves | 109 687.00 | 174 775.00 | | 109 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 922.00 | -65 088.00 | | -97 922.00 |
DL TOTAL (I) | 20 184.00 | 118 107.00 | | 20 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 125.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 312.00 | 60 175.00 | | 39 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 201.00 | 10 999.00 | | 19 201.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | 3 806.00 | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 783.00 | 75 378.00 | | 59 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 967.00 | 193 484.00 | | 79 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 783.00 | 75 378.00 | | 59 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 125.00 | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 931.00 | 49 687.00 | 163 618.00 | 113 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 931.00 | 49 687.00 | 163 618.00 | 113 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 276.00 | | | -8 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 821.00 | 257 480.00 | | 178 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 743.00 | 322 568.00 | | 276 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 922.00 | -65 088.00 | | -97 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 178.00 | | 770.00 | 122 178.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 778.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 578.00 | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 598.00 | 71 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 020.00 | 70 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 578.00 | | 770.00 | 30 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 314.00 | 9 183.00 | 21 020.00 | 69 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 314.00 | 9 183.00 | 21 020.00 | 69 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
VB T. V. A. | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 404.00 | 45 404.00 | | 45 404.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 783.00 | 59 783.00 | | 59 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | 848.00 | | 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 504.00 | 15 014.00 | | 13 504.00 |
ST Autres comptes | 32 102.00 | 39 782.00 | | 32 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 9 784.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | 1 340.00 | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 665.00 | 2 188.00 | | 1 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 166.00 | 41 994.00 | | 23 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 282.00 | 43 828.00 | | 28 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 902.00 | 65 876.00 | | 46 902.00 |