| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 310.00 | 54 413.00 | 7 897.00 | 62 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566 157.00 | 552 736.00 | 13 421.00 | 566 157.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 341 288.00 | 2 062 589.00 | 278 699.00 | 2 341 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381 665.00 | | 381 665.00 | 381 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 455 212.00 | 2 669 739.00 | 785 473.00 | 3 455 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 646 724.00 | | 3 646 724.00 | 3 646 724.00 |
BZ Autres créances | 920 180.00 | | 920 180.00 | 920 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 922.00 | | 65 922.00 | 65 922.00 |
CF Disponibilités | 2 983 658.00 | | 2 983 658.00 | 2 983 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 708.00 | | 94 708.00 | 94 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 722 572.00 | | 7 722 572.00 | 7 722 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 177 784.00 | 2 669 739.00 | 8 508 045.00 | 11 177 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 450.00 | | | 78 450.00 |
CU Autres participations | 93 792.00 | | 93 792.00 | 93 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 137.00 | 378 137.00 | | 378 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 523.00 | 62 523.00 | | 62 523.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 2 851 422.00 | 2 430 437.00 | | 2 851 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 611.00 | 415 863.00 | | 98 611.00 |
DL TOTAL (I) | 3 395 266.00 | 3 291 533.00 | | 3 395 266.00 |
DP Provisions pour risques | 178 945.00 | 98 945.00 | | 178 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 945.00 | 98 945.00 | | 178 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 104 285.00 | 321 917.00 | | 2 104 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 759.00 | 202 179.00 | | 70 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 997.00 | 1 061 172.00 | | 1 211 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 607.00 | 1 504 115.00 | | 1 273 607.00 |
EA Autres dettes | 103 126.00 | 1 714 851.00 | | 103 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 000.00 | 337 000.00 | | 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 933 834.00 | 5 171 294.00 | | 4 933 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 508 045.00 | 8 561 773.00 | | 8 508 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 169 917.00 | | 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 759.00 | | | 70 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 001 152.00 | 3 564 449.00 | 8 565 601.00 | 5 001 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 001 152.00 | 3 564 449.00 | 8 565 601.00 | 5 001 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 703 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 665 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 156 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 194 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 485 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647.00 | 9 997.00 | | 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647.00 | 9 997.00 | | 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | 16 671.00 | | 1 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 571.00 | 1.00 | | 11 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | 98 945.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 653.00 | 115 617.00 | | 92 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 005.00 | -105 620.00 | | -92 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 87 242.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 982.00 | 184 550.00 | | 11 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 703 912.00 | 12 809 870.00 | | 8 703 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 605 301.00 | 12 394 008.00 | | 8 605 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 611.00 | 415 863.00 | | 98 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 310.00 | | | 62 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 509 913.00 | | 485 021.00 | 3 509 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470 454.00 | 206 405.00 | 7 121.00 | 2 470 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 213.00 | 9 200.00 | | 45 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524 463.00 | 28 273.00 | | 524 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 778.00 | 168 932.00 | 7 121.00 | 1 900 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 945.00 | 80 000.00 | | 98 945.00 |
6T Sur comptes clients | 74 158.00 | | 74 158.00 | 74 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 158.00 | | 74 158.00 | 74 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 103.00 | 80 000.00 | 74 158.00 | 173 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 158.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 997.00 | 1 211 997.00 | | 1 211 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 880.00 | 398 880.00 | | 398 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 008.00 | 479 008.00 | | 479 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 126.00 | 103 126.00 | | 103 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381 665.00 | 78 450.00 | 303 215.00 | 381 665.00 |
UX Autres créances clients | 3 646 724.00 | 3 646 724.00 | | 3 646 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148 960.00 | 148 960.00 | | 148 960.00 |
VB T. V. A. | 104 550.00 | 104 550.00 | | 104 550.00 |
VC Groupe et associés | 261 363.00 | 261 363.00 | | 261 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 102 250.00 | 97 062.00 | 2 005 187.00 | 2 102 250.00 |
VI Groupe et associés | 72 756.00 | 72 756.00 | | 72 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 636.00 | | | 49 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 583.00 | 84 583.00 | | 84 583.00 |
VP Divers | 70 502.00 | 70 502.00 | | 70 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 114.00 | 129 114.00 | | 129 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 113.00 | 248 113.00 | | 248 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 708.00 | 94 708.00 | | 94 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 043 277.00 | 4 740 062.00 | 303 215.00 | 5 043 277.00 |
VW T.V.A. | 252 625.00 | 252 625.00 | | 252 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 903 773.00 | 2 898 586.00 | 2 005 187.00 | 4 903 773.00 |