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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 108.00 | 272 998.00 | 7 111.00 | 280 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 986.00 | 146 425.00 | 561.00 | 146 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 581.00 | | 101 581.00 | 101 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 787.00 | 424 534.00 | 109 253.00 | 533 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BZ Autres créances | 138 671.00 | | 138 671.00 | 138 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 184 632.00 | | 184 632.00 | 184 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 067.00 | | 380 067.00 | 380 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 854.00 | 424 534.00 | 489 320.00 | 913 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 121 700.00 | 195 453.00 | | 121 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 594.00 | 26 246.00 | | 30 594.00 |
DL TOTAL (I) | 193 543.00 | 262 950.00 | | 193 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 136.00 | 150 000.00 | | 150 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 593.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 519.00 | 21 476.00 | | 19 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 847.00 | 84 866.00 | | 64 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 305.00 | 50 264.00 | | 55 305.00 |
EA Autres dettes | 5 970.00 | 5 329.00 | | 5 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 777.00 | 313 528.00 | | 295 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 320.00 | 576 477.00 | | 489 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 258.00 | 313 528.00 | | 276 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 329.00 | | 569 329.00 | 569 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 329.00 | | 569 329.00 | 569 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -5 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 893.00 | |
GE Autres charges | | | 24 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 723.00 | 3 535.00 | | 70 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 736.00 | 24 957.00 | | 23 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 444.00 | | | 51 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 550.00 | | | 52 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 749.00 | | | 45 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 749.00 | | | 45 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 103.00 | 669 469.00 | | 687 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 509.00 | 643 222.00 | | 656 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 594.00 | 26 246.00 | | 30 594.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 677.00 | 2 280.00 | | 2 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 377.00 | | 210 061.00 | 557 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 101 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 652.00 | 533 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 652.00 | 432 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 377.00 | | 8 480.00 | 557 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 201 581.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 544.00 | 5 893.00 | 87 903.00 | 506 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 544.00 | 5 893.00 | 87 903.00 | 506 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 847.00 | 64 847.00 | | 64 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 581.00 | 101 581.00 | | 101 581.00 |
UX Autres créances clients | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VB T. V. A. | 37 326.00 | 37 326.00 | | 37 326.00 |
VC Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 431.00 | 96 431.00 | | 96 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 656.00 | 244 656.00 | | 244 656.00 |
VW T.V.A. | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 258.00 | 276 258.00 | | 276 258.00 |