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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
AN Terrains | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
AP Constructions | 302 161.00 | 223 724.00 | 78 437.00 | 302 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 737.00 | 426 429.00 | 46 309.00 | 472 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 679.00 | 237 084.00 | 64 595.00 | 301 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 321.00 | 912 126.00 | 200 195.00 | 1 112 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 053.00 | | 71 053.00 | 71 053.00 |
BN En cours de production de biens | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 296.00 | 67 229.00 | 270 067.00 | 337 296.00 |
BZ Autres créances | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
CF Disponibilités | 248 209.00 | | 248 209.00 | 248 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 970.00 | 67 229.00 | 628 741.00 | 695 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 291.00 | 979 355.00 | 828 936.00 | 1 808 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 294 280.00 | | | 294 280.00 |
DH Report à nouveau | -38 261.00 | | | -38 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 297.00 | | | 74 297.00 |
DK Provisions réglementées | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
DL TOTAL (I) | 448 895.00 | | | 448 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 218.00 | | | 157 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 446.00 | | | 138 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 934.00 | | | 78 934.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 041.00 | | | 380 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 936.00 | | | 828 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 273.00 | | | 269 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 764.00 | | 28 806.00 | 1 083 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 1 621.00 | 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250.00 | | 1 112 321.00 | 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 479.00 | | 28 806.00 | 1 055 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 926.00 | 63 200.00 | | 848 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 036.00 | 63 200.00 | | 824 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 446.00 | 138 446.00 | | 138 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 256 737.00 | 256 737.00 | | 256 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 559.00 | 80 559.00 | | 80 559.00 |
VB T. V. A. | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 218.00 | 51 880.00 | 95 724.00 | 157 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 066.00 | | | 50 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 373.00 | 361 358.00 | 15.00 | 361 373.00 |
VW T.V.A. | 50 246.00 | 50 246.00 | | 50 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 612.00 | 269 273.00 | 95 724.00 | 374 612.00 |