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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 952.00 | 50 884.00 | 172 068.00 | 222 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 357.00 | 57 539.00 | 174 817.00 | 232 357.00 |
BT Marchandises | 78 407.00 | | 78 407.00 | 78 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 127.00 | 43 107.00 | 162 020.00 | 205 127.00 |
BZ Autres créances | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CF Disponibilités | 619 553.00 | | 619 553.00 | 619 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 805.00 | 43 107.00 | 871 698.00 | 914 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 162.00 | 100 646.00 | 1 046 515.00 | 1 147 162.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 120.00 | 108 120.00 | | 108 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 002.00 | 104 899.00 | | 139 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 929.00 | 84 102.00 | | 58 929.00 |
DL TOTAL (I) | 316 863.00 | 307 934.00 | | 316 863.00 |
DP Provisions pour risques | 15 261.00 | 15 547.00 | | 15 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 261.00 | 15 547.00 | | 15 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 214.00 | 370 099.00 | | 391 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 324.00 | 6 723.00 | | 14 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 713.00 | 40 531.00 | | 20 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 469.00 | 99 355.00 | | 64 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 526.00 | 111 439.00 | | 102 526.00 |
EA Autres dettes | 11 144.00 | 9 314.00 | | 11 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 998.00 | 100 920.00 | | 109 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 391.00 | 738 384.00 | | 714 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 515.00 | 1 061 866.00 | | 1 046 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 766.00 | 26 598.00 | 60 825.00 | 91 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 004.00 | | 10 349.00 | 17 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 763.00 | 26 598.00 | 50 476.00 | 74 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 470.00 | 64 470.00 | | 64 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 527.00 | 102 527.00 | | 102 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 998.00 | 109 998.00 | | 109 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 215.00 | 89 506.00 | 272 414.00 | 391 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 844.00 | 216 844.00 | | 216 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 544.00 | 216 844.00 | 2 700.00 | 219 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 678.00 | 391 969.00 | 272 414.00 | 693 678.00 |