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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AP Constructions | 26 613.00 | 20 391.00 | 6 222.00 | 26 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 162.00 | 112 268.00 | 19 894.00 | 132 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 911.00 | 61 720.00 | 70 191.00 | 131 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 358.00 | 195 348.00 | 197 011.00 | 392 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
BN En cours de production de biens | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BT Marchandises | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 141.00 | | 74 143.00 | 74 141.00 |
BZ Autres créances | 34 260.00 | | 34 260.00 | 34 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 113 471.00 | | 113 471.00 | 113 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 572.00 | | 249 572.00 | 249 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 930.00 | 195 348.00 | 446 582.00 | 641 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
DH Report à nouveau | -39 640.00 | | | -39 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 388.00 | | | 78 388.00 |
DL TOTAL (I) | 141 428.00 | | | 141 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 210.00 | | | 52 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 190.00 | | | 60 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 184.00 | | | 71 184.00 |
EA Autres dettes | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 154.00 | | | 305 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 582.00 | | | 446 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 154.00 | | | 185 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 035.00 | | 553 035.00 | 553 035.00 |
FG Production vendue services | 658 068.00 | | 658 068.00 | 658 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 103.00 | | 1 211 103.00 | 1 211 103.00 |
FM Production stockée | | | 7 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 367.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 678.00 | | | 53 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 204.00 | | | 1 329 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 815.00 | | | 1 250 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 388.00 | | | 78 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 707.00 | | 85 301.00 | 322 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 650.00 | 100 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 650.00 | 392 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969.00 | | | 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 637.00 | | 32 048.00 | 258 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 101.00 | | 53 253.00 | 63 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 980.00 | 19 367.00 | | 175 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 011.00 | 19 367.00 | | 175 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 210.00 | 52 210.00 | | 52 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 190.00 | 60 190.00 | | 60 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
UX Autres créances clients | 74 141.00 | 74 141.00 | | 74 141.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VP Divers | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 228.00 | 111 074.00 | 85 154.00 | 196 228.00 |
VW T.V.A. | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 154.00 | 185 154.00 | 120 000.00 | 305 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 909.00 | | | 28 909.00 |
ST Autres comptes | 102 011.00 | | | 102 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 366.00 | | | 96 366.00 |
YT Sous‐traitance | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 833.00 | | | 239 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 982.00 | | | 131 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 247.00 | | | 233 247.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |