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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 462.00 | 2 997.00 | 2 464.00 | 5 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 147.00 | 20 602.00 | 9 545.00 | 30 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 359.00 | 23 599.00 | 20 759.00 | 44 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 542.00 | | 227 542.00 | 227 542.00 |
BZ Autres créances | 39 872.00 | | 39 872.00 | 39 872.00 |
CF Disponibilités | 349 846.00 | | 349 846.00 | 349 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 894.00 | | 621 894.00 | 621 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 253.00 | 23 599.00 | 642 654.00 | 666 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
DH Report à nouveau | 310 510.00 | | | 310 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 166.00 | | | 114 166.00 |
DL TOTAL (I) | 477 059.00 | | | 477 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 102.00 | | | 76 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 128.00 | | | 88 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 596.00 | | | 165 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 654.00 | | | 642 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 596.00 | | | 165 596.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 572.00 | | 260 572.00 | 260 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 572.00 | | 260 572.00 | 260 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 703.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 593.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 538.00 | | | 272 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 372.00 | | | 158 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 166.00 | | | 114 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 359.00 | | | 44 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 609.00 | | | 35 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 896.00 | 1 703.00 | | 21 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 896.00 | 1 703.00 | | 21 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 227 542.00 | 227 542.00 | | 227 542.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 76 102.00 | 76 102.00 | | 76 102.00 |
VP Divers | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 107.00 | 39 107.00 | | 39 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 299.00 | 273 299.00 | | 273 299.00 |
VW T.V.A. | 38 122.00 | 38 122.00 | | 38 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 596.00 | 165 596.00 | | 165 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 537.00 | | | 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 221.00 | | | 221.00 |
ST Autres comptes | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
YT Sous‐traitance | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 417.00 | | | 33 417.00 |