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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 349.00 | | 96 349.00 | 96 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 161.00 | 31 607.00 | 5 554.00 | 37 161.00 |
040 Immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 667.00 | 31 607.00 | 105 060.00 | 136 667.00 |
060 Stock marchandises | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
072 Créances – Autres | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
084 Disponibilités | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
110 Total général Actif | 142 787.00 | 31 607.00 | 111 180.00 | 142 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 968.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73.00 | 924.00 | | 73.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 080.00 | 57 512.00 | | 57 080.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 2 927.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 164.00 | 61 363.00 | | 57 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 53.00 | 3 694.00 | | 53.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 841.00 | 1 216.00 | | 841.00 |
242 Autres charges externes. | 26 139.00 | 27 247.00 | | 26 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 726.00 | 3 284.00 | | 3 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 078.00 | 20 923.00 | | 21 078.00 |
252 Charges sociales | 4 402.00 | 4 546.00 | | 4 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 887.00 | 925.00 | | 887.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 128.00 | 61 841.00 | | 57 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36.00 | -478.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | 800.00 | | 29.00 |
294 Charges financières | 171.00 | 257.00 | | 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | -107.00 | 65.00 | | -107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 667.00 | | | 136 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 418.00 | | | 1 418.00 |