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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 822.00 | 139 573.00 | 1 249.00 | 140 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 304.00 | 57 942.00 | 2 362.00 | 60 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 800.00 | 197 515.00 | 5 285.00 | 202 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
BN En cours de production de biens | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 098.00 | | 57 098.00 | 57 098.00 |
BZ Autres créances | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
CF Disponibilités | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 455.00 | | 112 455.00 | 112 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 255.00 | 197 515.00 | 117 740.00 | 315 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 60 525.00 | 107 958.00 | | 60 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 111.00 | -47 434.00 | | -36 111.00 |
DL TOTAL (I) | 44 225.00 | 80 336.00 | | 44 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | 700.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 718.00 | 27 129.00 | | 23 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 089.00 | 40 328.00 | | 49 089.00 |
EA Autres dettes | | 1 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 515.00 | 70 145.00 | | 73 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 740.00 | 150 481.00 | | 117 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 515.00 | 70 145.00 | | 73 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 298 657.00 | | 298 657.00 | 298 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 657.00 | | 298 657.00 | 298 657.00 |
FM Production stockée | | | -3 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | 74.00 | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | 74.00 | | 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 419.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 419.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | -345.00 | | 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 188.00 | 280 307.00 | | 301 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 299.00 | 327 741.00 | | 337 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 111.00 | -47 434.00 | | -36 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 614.00 | 22 047.00 | | 19 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 716.00 | 1 800.00 | | 195 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 716.00 | 1 800.00 | | 195 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 089.00 | 49 089.00 | | 49 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 57 098.00 | 57 098.00 | | 57 098.00 |
VP Divers | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 559.00 | 77 540.00 | 1 018.00 | 78 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 515.00 | 73 515.00 | | 73 515.00 |