| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | 810.00 | 633.00 | 1 443.00 |
AP Constructions | 33 474.00 | 33 474.00 | | 33 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 047.00 | 458 038.00 | 47 009.00 | 505 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 105.00 | 8 236.00 | 3 869.00 | 12 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 077.00 | 500 558.00 | 52 519.00 | 553 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 798.00 | | 42 798.00 | 42 798.00 |
BT Marchandises | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 766.00 | 559.00 | 237 207.00 | 237 766.00 |
BZ Autres créances | 67 270.00 | | 67 270.00 | 67 270.00 |
CF Disponibilités | 112 538.00 | | 112 538.00 | 112 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 533.00 | 559.00 | 466 974.00 | 467 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 610.00 | 501 117.00 | 519 492.00 | 1 020 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 833.00 | | | 833.00 |
DG Autres réserves | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
DH Report à nouveau | 66 490.00 | | | 66 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 586.00 | | | -76 586.00 |
DK Provisions réglementées | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
DL TOTAL (I) | 40 585.00 | | | 40 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 095.00 | | | 46 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 602.00 | | | 336 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
EA Autres dettes | 63 975.00 | | | 63 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 907.00 | | | 478 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 492.00 | | | 519 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 395.00 | | | 452 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 798 750.00 | | 1 798 750.00 | 1 798 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 750.00 | | 1 798 750.00 | 1 798 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 683.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 224.00 | | | 1 800 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 810.00 | | | 1 876 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 586.00 | | | -76 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 301.00 | | 4 776.00 | 548 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 158.00 | | 4 468.00 | 546 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 307.00 | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 875.00 | 25 683.00 | | 474 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | 481.00 | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 546.00 | 25 202.00 | | 474 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 353.00 | | 1 002.00 | 18 353.00 |
6T Sur comptes clients | 559.00 | | | 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559.00 | | | 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 912.00 | | 1 002.00 | 18 912.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 602.00 | 336 602.00 | | 336 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 237 110.00 | | | 237 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 656.00 | | | 656.00 |
VB T. V. A. | 39 131.00 | | | 39 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 765.00 | 19 252.00 | 26 513.00 | 45 765.00 |
VI Groupe et associés | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
VP Divers | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 430.00 | 307 423.00 | 1 007.00 | 308 430.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 907.00 | 452 395.00 | 26 513.00 | 478 907.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
ST Autres comptes | 172 615.00 | | | 172 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 513.00 | | | 45 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 496.00 | | | 93 496.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 511.00 | | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 605.00 | | | 99 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 277.00 | | | 178 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 250.00 | | | 330 250.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |