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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 360.00 | 19 283.00 | 2 076.00 | 21 360.00 |
AP Constructions | 25 768.00 | 18 822.00 | 6 946.00 | 25 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 475.00 | 13 870.00 | 1 604.00 | 15 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 124.00 | 49 019.00 | 24 104.00 | 73 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 812.00 | 100 996.00 | 48 816.00 | 149 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 169.00 | 20 015.00 | 134 154.00 | 154 169.00 |
BZ Autres créances | 83 844.00 | | 83 844.00 | 83 844.00 |
CF Disponibilités | 89 216.00 | | 89 216.00 | 89 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 496.00 | 20 015.00 | 340 481.00 | 360 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 308.00 | 121 010.00 | 389 297.00 | 510 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 042.00 | -48 306.00 | | -76 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 879.00 | -27 736.00 | | -178 879.00 |
DL TOTAL (I) | -139 767.00 | 39 112.00 | | -139 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 144.00 | 613.00 | | 200 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 494.00 | 50 059.00 | | 51 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 266.00 | 5 323.00 | | 7 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 001.00 | 169 500.00 | | 202 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 938.00 | 92 244.00 | | 65 938.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 3 205.00 | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 064.00 | 320 945.00 | | 529 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 297.00 | 360 057.00 | | 389 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 494.00 | | | 51 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
FG Production vendue services | 784 535.00 | | 784 535.00 | 784 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 222.00 | | 806 222.00 | 806 222.00 |
FM Production stockée | | | -25 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 654.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 119.00 | 146.00 | | 1 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 119.00 | 20 146.00 | | 1 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 984.00 | 685.00 | | 1 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 984.00 | 685.00 | | 1 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864.00 | 19 461.00 | | -864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 990.00 | -1 200.00 | | -54 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 851.00 | 894 320.00 | | 782 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 730.00 | 922 056.00 | | 961 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 879.00 | -27 736.00 | | -178 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 369.00 | | -2 003.00 | 182 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 555.00 | 149 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 555.00 | 114 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 541.00 | | 818.00 | 20 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 743.00 | | 7 179.00 | 137 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 085.00 | | -10 000.00 | 24 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 524.00 | 11 026.00 | 30 555.00 | 120 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 735.00 | 1 548.00 | | 17 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 789.00 | 9 478.00 | 30 555.00 | 102 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 361.00 | 12 654.00 | | 7 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 361.00 | 12 654.00 | | 7 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 361.00 | 12 654.00 | | 7 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 001.00 | 202 001.00 | | 202 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
UX Autres créances clients | 130 151.00 | 130 151.00 | | 130 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
VB T. V. A. | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402.00 | | | 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 990.00 | 54 990.00 | | 54 990.00 |
VP Divers | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 128.00 | 227 025.00 | 38 103.00 | 265 128.00 |
VW T.V.A. | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 798.00 | 321 798.00 | 200 000.00 | 521 798.00 |