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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 670.00 | 53 042.00 | 627.00 | 53 670.00 |
AP Constructions | 3 440.00 | 51.00 | 3 388.00 | 3 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 191.00 | 308 836.00 | 12 355.00 | 321 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 100.00 | 237 098.00 | 67 002.00 | 304 100.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 646.00 | 599 027.00 | 84 618.00 | 683 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
BT Marchandises | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 822.00 | 6 034.00 | 21 788.00 | 27 822.00 |
BZ Autres créances | 350 560.00 | | 350 560.00 | 350 560.00 |
CF Disponibilités | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 607.00 | 6 034.00 | 406 573.00 | 412 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 254.00 | 605 061.00 | 491 192.00 | 1 096 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 089.00 | 97 089.00 | | 97 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
DH Report à nouveau | -891 761.00 | -638 494.00 | | -891 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 088.00 | -218 682.00 | | -186 088.00 |
DK Provisions réglementées | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | -395 088.00 | -174 414.00 | | -395 088.00 |
DP Provisions pour risques | 1 097.00 | 1 476.00 | | 1 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 849.00 | | | 46 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 946.00 | 1 476.00 | | 47 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 550.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 201.00 | 427 520.00 | | 560 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 156.00 | 3 013.00 | | 2 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 396.00 | 67 482.00 | | 165 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 082.00 | 99 591.00 | | 110 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 102.00 | | |
EA Autres dettes | 496.00 | 580.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 333.00 | 604 839.00 | | 838 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 192.00 | 431 901.00 | | 491 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 177.00 | 601 826.00 | | 836 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 550.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 560 201.00 | | | 560 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
FG Production vendue services | 787 191.00 | | 787 191.00 | 787 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 809.00 | | 808 809.00 | 808 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 362.00 | |
GE Autres charges | | | 47 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | 83.00 | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | 83.00 | | 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 1 275.00 | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 2 193.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -2 109.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 142.00 | 581 329.00 | | 866 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 230.00 | 800 011.00 | | 1 052 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 088.00 | -218 682.00 | | -186 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 008.00 | | 16 998.00 | 669 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 360.00 | | 683 646.00 | 2 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360.00 | | 628 732.00 | 2 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 670.00 | | | 53 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 094.00 | | 16 998.00 | 614 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 271.00 | 22 756.00 | | 576 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 042.00 | | | 53 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 228.00 | 22 756.00 | | 523 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 476.00 | 47 946.00 | 1 476.00 | 1 476.00 |
6T Sur comptes clients | 694.00 | 6 034.00 | 694.00 | 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694.00 | 6 034.00 | 694.00 | 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 170.00 | 53 980.00 | 2 170.00 | 2 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 396.00 | 2 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 396.00 | 165 396.00 | | 165 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 099.00 | 37 099.00 | | 37 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 404.00 | 63 404.00 | | 63 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VB T. V. A. | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VC Groupe et associés | 276 994.00 | 276 994.00 | | 276 994.00 |
VI Groupe et associés | 560 201.00 | 560 201.00 | | 560 201.00 |
VP Divers | 38 313.00 | 38 313.00 | | 38 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 450.00 | 383 450.00 | | 383 450.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 177.00 | 836 177.00 | | 836 177.00 |