| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
AH Fonds commercial | 191 500.00 | 147 916.00 | 43 584.00 | 191 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 962.00 | 62 962.00 | | 62 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 373.00 | 156 550.00 | 34 823.00 | 191 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 816.00 | 390 159.00 | 89 657.00 | 479 816.00 |
BP En cours de production de services | 155 814.00 | | 155 814.00 | 155 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 768.00 | 74 000.00 | 980 768.00 | 1 054 768.00 |
BZ Autres créances | 38 484.00 | | 38 484.00 | 38 484.00 |
CF Disponibilités | 769 332.00 | | 769 332.00 | 769 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 295.00 | 74 000.00 | 1 953 295.00 | 2 027 295.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 111.00 | 464 159.00 | 2 042 952.00 | 2 507 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
DG Autres réserves | 415 005.00 | 415 005.00 | | 415 005.00 |
DH Report à nouveau | 462 060.00 | 423 684.00 | | 462 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 186.00 | 138 376.00 | | 158 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 904.00 | 1 045 718.00 | | 1 103 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 953.00 | 502 438.00 | | 21 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 811.00 | 32 040.00 | | 239 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 101.00 | 672 366.00 | | 662 101.00 |
EA Autres dettes | 15 182.00 | 3 244.00 | | 15 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 048.00 | 1 210 089.00 | | 939 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 952.00 | 2 255 806.00 | | 2 042 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 048.00 | 1 210 089.00 | | 939 048.00 |