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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 903.00 | 46 591.00 | 98 311.00 | 144 903.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 276.00 | 49 830.00 | 136 446.00 | 186 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 812.00 | 42 263.00 | 216 549.00 | 258 812.00 |
BZ Autres créances | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
CF Disponibilités | 78 082.00 | | 78 082.00 | 78 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 043.00 | 42 263.00 | 335 780.00 | 378 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 319.00 | 92 092.00 | 472 227.00 | 564 319.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 138 823.00 | 138 823.00 | | 138 823.00 |
DH Report à nouveau | -4 337.00 | | | -4 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 137.00 | -4 337.00 | | -41 137.00 |
DL TOTAL (I) | 101 733.00 | 142 870.00 | | 101 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 621.00 | 19 119.00 | | 72 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 350.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 961.00 | 114 401.00 | | 104 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 224.00 | 125 675.00 | | 152 224.00 |
EA Autres dettes | 40 667.00 | 37 787.00 | | 40 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 493.00 | 305 082.00 | | 370 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 227.00 | 447 952.00 | | 472 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 773.00 | 300 942.00 | | 327 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 457.00 | 3 994.00 | | 8 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 971.00 | | 99 307.00 | 104 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 002.00 | 186 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 002.00 | 144 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 832.00 | | 94 072.00 | 68 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 5 235.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 851.00 | 11 147.00 | 10 168.00 | 48 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 613.00 | 11 147.00 | 10 168.00 | 45 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 346.00 | 4 642.00 | 4 725.00 | 42 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 346.00 | 4 642.00 | 4 725.00 | 42 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 346.00 | 4 642.00 | 4 725.00 | 42 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 642.00 | 4 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 961.00 | 62 241.00 | 41 574.00 | 104 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 279.00 | 50 279.00 | | 50 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 032.00 | 45 032.00 | | 45 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 201 561.00 | 201 561.00 | | 201 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 251.00 | 57 251.00 | | 57 251.00 |
VB T. V. A. | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 621.00 | 72 621.00 | | 72 621.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 949.00 | | | 64 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 086.00 | 301 961.00 | 4 125.00 | 306 086.00 |
VW T.V.A. | 51 148.00 | 51 148.00 | | 51 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 493.00 | 327 773.00 | 41 574.00 | 370 493.00 |