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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 558 157.00 | | 558 157.00 | 558 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 843.00 | 3 246.00 | 3 596.00 | 6 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 636.00 | 155 835.00 | 41 801.00 | 197 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 172.00 | 159 081.00 | 613 090.00 | 772 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 145 045.00 | | 145 045.00 | 145 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 456.00 | 76 849.00 | 386 608.00 | 463 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 628.00 | 235 930.00 | 999 698.00 | 1 235 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 38 258.00 | 29 735.00 | | 38 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 144 017.00 | 1 114 122.00 | | 1 144 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 832.00 | 8 592.00 | | 11 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -52.00 | -107.00 | | -52.00 |
242 Autres charges externes. | 305 674.00 | 323 446.00 | | 305 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 824.00 | 8 990.00 | | 10 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 371 332.00 | 362 613.00 | | 371 332.00 |
252 Charges sociales | 82 648.00 | 85 728.00 | | 82 648.00 |
262 Autres charges | 299 204.00 | 292 907.00 | | 299 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 699.00 | 7 306.00 | | 30 699.00 |
280 Produits financiers | 328.00 | 2 496.00 | | 328.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 198.00 | 637.00 | | 3 198.00 |
294 Charges financières | 360.00 | 671.00 | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 295.00 | 860.00 | | 5 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | -381.00 | | 1 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 906.00 | 9 288.00 | | 26 906.00 |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 002.00 | 4 002.00 | | 13 002.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
DG Autres réserves | 20 473.00 | 20 184.00 | | 20 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 906.00 | 9 289.00 | | 26 906.00 |
DL TOTAL (I) | 480 736.00 | 453 830.00 | | 480 736.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 358.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 358.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 069.00 | 18 092.00 | | 8 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 2 824.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 701.00 | 29 072.00 | | 31 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 387.00 | 123 586.00 | | 125 387.00 |
EA Autres dettes | 2 374.00 | 43 825.00 | | 2 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 118.00 | 371 019.00 | | 351 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 962.00 | 588 419.00 | | 518 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 698.00 | 1 044 606.00 | | 999 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 026.00 | | | 762 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 030.00 | | | 564 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 861.00 | | | 185 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 662.00 | 9 419.00 | | 149 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | 1 044.00 | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 460.00 | 8 375.00 | | 147 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 118.00 | 351 118.00 | | 351 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 743.00 | 261 317.00 | 9 426.00 | 270 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 962.00 | 511 057.00 | | 518 962.00 |