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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 317 729.00 | 2 801 143.00 | 516 587.00 | 3 317 729.00 |
AN Terrains | 154 331.00 | 15 917.00 | 138 414.00 | 154 331.00 |
AP Constructions | 1 567 921.00 | 875 580.00 | 692 340.00 | 1 567 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052 472.00 | 868 619.00 | 183 853.00 | 1 052 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 224.00 | 576 927.00 | 184 297.00 | 761 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 854 135.00 | 5 138 186.00 | 1 715 949.00 | 6 854 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 175.00 | 68 628.00 | 36 547.00 | 105 175.00 |
BP En cours de production de services | 47 111.00 | | 47 111.00 | 47 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899 334.00 | | 1 899 334.00 | 1 899 334.00 |
BZ Autres créances | 1 125 435.00 | | 1 125 435.00 | 1 125 435.00 |
CF Disponibilités | 1 422 774.00 | | 1 422 774.00 | 1 422 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 019.00 | | 91 019.00 | 91 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 692 472.00 | 68 628.00 | 4 623 844.00 | 4 692 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 546 607.00 | 5 206 815.00 | 6 339 792.00 | 11 546 607.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 974.00 | 111 974.00 | | 111 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
DG Autres réserves | 4 503 846.00 | 4 444 359.00 | | 4 503 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 959.00 | 59 487.00 | | 102 959.00 |
DK Provisions réglementées | 253 299.00 | 230 486.00 | | 253 299.00 |
DL TOTAL (I) | 5 267 979.00 | 5 142 206.00 | | 5 267 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 81.00 | | 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 925.00 | 24 120.00 | | 7 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 974.00 | 206 469.00 | | 263 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 107.00 | 660 885.00 | | 695 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 690.00 | 18 365.00 | | 28 690.00 |
EA Autres dettes | 33 522.00 | 119 582.00 | | 33 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 366.00 | 13 043.00 | | 42 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 814.00 | 1 042 545.00 | | 1 071 814.00 |
ED (V) | | 45.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 339 792.00 | 6 184 796.00 | | 6 339 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 81.00 | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 592 988.00 | | 270 640.00 | 6 592 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 494.00 | 6 854 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 494.00 | 3 317 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 535 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 117 565.00 | | 209 658.00 | 3 117 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 474 966.00 | | 60 982.00 | 3 474 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 781 253.00 | 357 508.00 | 575.00 | 4 781 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 594 684.00 | 207 034.00 | 575.00 | 2 594 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186 569.00 | 150 474.00 | | 2 186 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 230 486.00 | 22 816.00 | 3.00 | 230 486.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 518.00 | 68 628.00 | 64 518.00 | 64 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 518.00 | 68 628.00 | 64 518.00 | 64 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 004.00 | 91 444.00 | 64 521.00 | 295 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 628.00 | 64 518.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 816.00 | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 974.00 | 263 974.00 | | 263 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 186.00 | 266 186.00 | | 266 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 478.00 | 407 478.00 | | 407 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 366.00 | 42 366.00 | | 42 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 899 334.00 | 1 899 334.00 | | 1 899 334.00 |
VB T. V. A. | 77 136.00 | 77 136.00 | | 77 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 040 984.00 | 1 040 984.00 | | 1 040 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 019.00 | 91 019.00 | | 91 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 115 788.00 | 3 115 788.00 | | 3 115 788.00 |
VW T.V.A. | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 889.00 | 1 063 889.00 | | 1 063 889.00 |