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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 153.00 | 29 456.00 | 1 697.00 | 31 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 089.00 | 139 219.00 | 40 870.00 | 180 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 020.00 | 184 453.00 | 322 567.00 | 507 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
BN En cours de production de biens | 77 066.00 | | 77 066.00 | 77 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
BZ Autres créances | 23 765.00 | | 23 765.00 | 23 765.00 |
CF Disponibilités | 192 462.00 | | 192 462.00 | 192 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 283.00 | | 333 283.00 | 333 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 303.00 | 184 453.00 | 655 850.00 | 840 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 332 302.00 | | | 332 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DL TOTAL (I) | 387 087.00 | | | 387 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 352.00 | | | 79 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 001.00 | | | 85 001.00 |
EA Autres dettes | 86 406.00 | | | 86 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 763.00 | | | 268 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 850.00 | | | 655 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 876.00 | | | 352 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 480.00 | | | 505 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 702.00 | | | 209 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 354.00 | 8 100.00 | | 176 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 575.00 | 8 100.00 | | 160 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 352.00 | 79 352.00 | | 79 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 714.00 | 36 714.00 | | 36 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 406.00 | 86 406.00 | | 86 406.00 |
UX Autres créances clients | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VC Groupe et associés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VI Groupe et associés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 762.00 | 52 762.00 | | 52 762.00 |
VW T.V.A. | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 763.00 | 268 763.00 | | 268 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -219.00 | | | -219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
ST Autres comptes | 37 293.00 | | | 37 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 713.00 | | | 38 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 697.00 | | | 97 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 970.00 | | | 87 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 847.00 | | | 96 847.00 |