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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 658.00 | 1 440.00 | 1 218.00 | 2 658.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 934.00 | 10 003.00 | 931.00 | 10 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 026.00 | 129 774.00 | 20 252.00 | 150 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 697.00 | 141 217.00 | 97 480.00 | 238 697.00 |
BN En cours de production de biens | 260 018.00 | | 260 018.00 | 260 018.00 |
BT Marchandises | 47 476.00 | | 47 476.00 | 47 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 955.00 | 152.00 | 70 803.00 | 70 955.00 |
BZ Autres créances | 23 702.00 | | 23 702.00 | 23 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 613.00 | | 56 613.00 | 56 613.00 |
CF Disponibilités | 95 724.00 | | 95 724.00 | 95 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 554 713.00 | 152.00 | 554 561.00 | 554 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 410.00 | 141 369.00 | 652 041.00 | 793 410.00 |
CU Autres participations | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 374.00 | 1 384.00 | | 20 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 853.00 | 18 990.00 | | 31 853.00 |
DL TOTAL (I) | 558 996.00 | 527 144.00 | | 558 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 022.00 | 19 228.00 | | 5 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 915 702.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 258.00 | 57 314.00 | | 30 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 705.00 | 68 575.00 | | 57 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 045.00 | 1 060 819.00 | | 93 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 041.00 | 1 587 963.00 | | 652 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 985.00 | 145 117.00 | | 92 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 221.00 | | 13 647.00 | 252 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 171.00 | 238 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 171.00 | 160 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 569.00 | | 1 069.00 | 62 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 553.00 | | 12 578.00 | 175 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 111.00 | 5 699.00 | 14 593.00 | 150 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | 206.00 | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 877.00 | 5 493.00 | 14 593.00 | 148 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 095.00 | 152.00 | 19 095.00 | 19 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 095.00 | 152.00 | 19 095.00 | 19 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 095.00 | 152.00 | 19 095.00 | 19 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152.00 | 19 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 70 591.00 | 70 591.00 | | 70 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
VB T. V. A. | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
VI Groupe et associés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 757.00 | 94 293.00 | 464.00 | 94 757.00 |
VW T.V.A. | 38 254.00 | 38 254.00 | | 38 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 985.00 | 92 985.00 | | 92 985.00 |