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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AH Fonds commercial | 190 034.00 | | 190 034.00 | 190 034.00 |
AN Terrains | 1 870.00 | 1 578.00 | 292.00 | 1 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 732.00 | 62 232.00 | 6 500.00 | 68 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 155.00 | 163 377.00 | 45 778.00 | 209 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 180.00 | 227 377.00 | 242 803.00 | 470 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BZ Autres créances | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CF Disponibilités | 56 680.00 | | 56 680.00 | 56 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 856.00 | | 65 856.00 | 65 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 036.00 | 227 377.00 | 308 659.00 | 536 036.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 190.00 | -190.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 134 013.00 | 134 013.00 | | 134 013.00 |
DH Report à nouveau | 34 282.00 | | | 34 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 664.00 | 54 222.00 | | 33 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 931.00 | | |
DL TOTAL (I) | 210 344.00 | 198 552.00 | | 210 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 506.00 | 59 495.00 | | 35 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 906.00 | 3 874.00 | | 13 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 761.00 | 36 462.00 | | 48 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 314.00 | 99 832.00 | | 98 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 659.00 | 298 383.00 | | 308 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 276.00 | 21 099.00 | 9 418.00 | 206 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 086.00 | 21 099.00 | 9 418.00 | 206 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 760.00 | | | 48 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243.00 | 2 043.00 | 200.00 | 2 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 314.00 | | | 98 314.00 |