| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 010.00 | 161 213.00 | 147 797.00 | 309 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 007.00 | 47 726.00 | 9 281.00 | 57 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 064.00 | 405 640.00 | 221 424.00 | 627 064.00 |
BT Marchandises | 800 642.00 | 316 922.00 | 483 720.00 | 800 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 421.00 | 35 541.00 | 867 880.00 | 903 421.00 |
BZ Autres créances | 103 636.00 | | 103 636.00 | 103 636.00 |
CF Disponibilités | 611 118.00 | | 611 118.00 | 611 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 086.00 | | 127 086.00 | 127 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 904.00 | 352 463.00 | 2 193 440.00 | 2 545 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 968.00 | 758 103.00 | 2 414 864.00 | 3 172 968.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | 190 000.00 | 60 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 799 700.00 | | | 799 700.00 |
DH Report à nouveau | 129 252.00 | | | 129 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 012.00 | | | 66 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 964.00 | | | 1 269 964.00 |
DP Provisions pour risques | 123 492.00 | | | 123 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 492.00 | | | 123 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 855.00 | | | 724 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 716.00 | | | 280 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 409.00 | | | 1 021 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 864.00 | | | 2 414 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 409.00 | | | 1 021 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 477 114.00 | 223 356.00 | 3 700 470.00 | 3 477 114.00 |
FG Production vendue services | 375 815.00 | | 375 815.00 | 375 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 852 930.00 | 223 356.00 | 4 076 286.00 | 3 852 930.00 |
FN Production immobilisée | | | 116 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 625 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 492.00 | |
GE Autres charges | | | 2 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 558 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 647 121.00 | | | 4 647 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 110.00 | | | 4 581 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 012.00 | | | 66 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 916.00 | | | 43 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 192.00 | | 124 697.00 | 526 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 825.00 | 627 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 576.00 | 6 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 249.00 | 366 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 568.00 | | 124 697.00 | 251 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 347.00 | | | 254 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 456.00 | 69 009.00 | 23 825.00 | 170 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 591.00 | 686.00 | 13 576.00 | 19 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 865.00 | 68 323.00 | 10 249.00 | 150 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 450.00 | 123 492.00 | 103 450.00 | 103 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 299 207.00 | 316 922.00 | 299 207.00 | 299 207.00 |
6T Sur comptes clients | 31 940.00 | 4 926.00 | 1 325.00 | 31 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 147.00 | 321 848.00 | 300 532.00 | 521 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 596.00 | 445 340.00 | 403 982.00 | 624 596.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 445 340.00 | 403 981.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 855.00 | 724 855.00 | | 724 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 544.00 | 110 544.00 | | 110 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 449.00 | 75 449.00 | | 75 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
UX Autres créances clients | 860 772.00 | 860 772.00 | | 860 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 649.00 | 42 649.00 | | 42 649.00 |
VB T. V. A. | 47 197.00 | 47 197.00 | | 47 197.00 |
VC Groupe et associés | 33 278.00 | 33 278.00 | | 33 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VP Divers | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 086.00 | 127 086.00 | | 127 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 490.00 | 1 134 144.00 | 4 347.00 | 1 138 490.00 |
VW T.V.A. | 88 584.00 | 88 584.00 | | 88 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 409.00 | 1 021 409.00 | | 1 021 409.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 999.00 | | | 65 999.00 |
ST Autres comptes | 393 898.00 | | | 393 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 947.00 | | | 83 947.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 135 587.00 | | | 135 587.00 |
YT Sous‐traitance | 347 246.00 | | | 347 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 774 994.00 | | | 774 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 623.00 | | | 325 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 891 090.00 | | | 891 090.00 |