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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 231 708.00 | 86 466.00 | 145 242.00 | 231 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 870.00 | 763 431.00 | 27 439.00 | 790 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 372.00 | 674 439.00 | 121 933.00 | 796 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 896.00 | | 60 896.00 | 60 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 758.00 | 1 524 336.00 | 474 421.00 | 1 998 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 916.00 | | 30 916.00 | 30 916.00 |
BZ Autres créances | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CF Disponibilités | 278 763.00 | | 278 763.00 | 278 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 607.00 | | 324 607.00 | 324 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 365.00 | 1 524 336.00 | 799 029.00 | 2 323 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 227 865.00 | | | 227 865.00 |
DH Report à nouveau | 242 283.00 | | | 242 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 280.00 | | | 105 280.00 |
DL TOTAL (I) | 592 199.00 | | | 592 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 934.00 | | | 33 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 830.00 | | | 206 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 029.00 | | | 799 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 830.00 | | | 206 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 618.00 | | 549 618.00 | 549 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 618.00 | | 549 618.00 | 549 618.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 765.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 728.00 | | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 510.00 | | | -2 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 620.00 | | | 549 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 339.00 | | | 444 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 280.00 | | | 105 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 167.00 | | 2 034.00 | 2 007 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 444.00 | 1 998 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 444.00 | 1 818 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 395.00 | | | 1 829 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 861.00 | | 2 034.00 | 58 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 566.00 | 93 475.00 | 8 705.00 | 1 439 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 566.00 | 93 475.00 | 8 705.00 | 1 439 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 896.00 | | 60 896.00 | 60 896.00 |
VB T. V. A. | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VI Groupe et associés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 824.00 | 14 928.00 | 60 896.00 | 75 824.00 |
VW T.V.A. | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 830.00 | 206 830.00 | | 206 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
ST Autres comptes | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 277 636.00 | | | 277 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 470.00 | | | 112 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 134.00 | | | 61 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 736.00 | | | 305 736.00 |