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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 676.00 | | 96 676.00 | 96 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 369.00 | 9 180.00 | 2 189.00 | 11 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 235.00 | 4 125.00 | 12 110.00 | 16 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 087.00 | 15 805.00 | 123 282.00 | 139 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BT Marchandises | 34 521.00 | | 34 521.00 | 34 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BZ Autres créances | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
CF Disponibilités | 53 414.00 | | 53 414.00 | 53 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 980.00 | | 101 980.00 | 101 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 067.00 | 15 805.00 | 225 262.00 | 241 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 346.00 | | | 122 346.00 |
DG Autres réserves | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 182.00 | | | -11 182.00 |
DL TOTAL (I) | 143 516.00 | | | 143 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 903.00 | | | 44 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 746.00 | | | 81 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 262.00 | | | 225 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 746.00 | | | 81 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 903.00 | 44 903.00 | | 44 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
VI Groupe et associés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 093.00 | 13 293.00 | 800.00 | 14 093.00 |
VW T.V.A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 746.00 | 81 746.00 | | 81 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
ST Autres comptes | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 881.00 | | | 41 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 858.00 | | | 38 858.00 |