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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 912.00 | 96 263.00 | 1 649.00 | 97 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 589.00 | 62 548.00 | 19 042.00 | 81 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 916.00 | 159 834.00 | 23 082.00 | 182 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 598.00 | | 413 598.00 | 413 598.00 |
BZ Autres créances | 91 739.00 | | 91 739.00 | 91 739.00 |
CF Disponibilités | 49 086.00 | | 49 086.00 | 49 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 780.00 | | 578 780.00 | 578 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 696.00 | 159 834.00 | 601 862.00 | 761 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 459.00 | 119 459.00 | | 119 459.00 |
DG Autres réserves | 6 062.00 | 7 589.00 | | 6 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 781.00 | 23 473.00 | | 50 781.00 |
DL TOTAL (I) | 202 703.00 | 176 922.00 | | 202 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 225.00 | 15 518.00 | | 9 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 265 755.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 204.00 | 87 114.00 | | 266 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 691.00 | 103 535.00 | | 123 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 159.00 | 471 921.00 | | 399 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 862.00 | 648 843.00 | | 601 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 504.00 | 471 921.00 | | 396 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 283.00 | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 843.00 | | 89 843.00 | 89 843.00 |
FG Production vendue services | 1 555 380.00 | | 1 555 380.00 | 1 555 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 223.00 | | 1 645 223.00 | 1 645 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 841.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 120.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 120.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | -120.00 | | -560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 439.00 | 2 001.00 | | 14 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 327.00 | 1 354 653.00 | | 1 645 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 545.00 | 1 331 181.00 | | 1 594 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 781.00 | 23 473.00 | | 50 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 416.00 | | 500.00 | 182 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 001.00 | | 500.00 | 179 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 993.00 | 8 841.00 | | 150 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 970.00 | 8 841.00 | | 149 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 204.00 | 266 204.00 | | 266 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 413 598.00 | 413 598.00 | | 413 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
VC Groupe et associés | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 225.00 | 6 569.00 | 2 656.00 | 9 225.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 014.00 | 508 014.00 | | 508 014.00 |
VW T.V.A. | 56 252.00 | 56 252.00 | | 56 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 159.00 | 396 503.00 | 2 656.00 | 399 159.00 |