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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BZ Autres créances | 165 935.00 | | 165 935.00 | 165 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 791 524.00 | 4 540.00 | 786 984.00 | 791 524.00 |
CF Disponibilités | 1 343 419.00 | | 1 343 419.00 | 1 343 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 057.00 | 4 540.00 | 2 298 518.00 | 2 303 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 212.00 | 4 540.00 | 2 298 673.00 | 2 303 212.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 617.00 | 7 622.00 | | 6 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 119 478.00 | 1 306 636.00 | | 1 119 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 940.00 | 116 388.00 | | 1 058 940.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 797.00 | 1 431 409.00 | | 2 185 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 644.00 | 208 436.00 | | 88 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 20 155.00 | | 2 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 963.00 | 9 825.00 | | 21 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 876.00 | 238 417.00 | | 112 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 673.00 | 1 669 825.00 | | 2 298 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 876.00 | 238 417.00 | | 112 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 195.00 | | | 1 624 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 624 040.00 | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 624 040.00 | 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624 195.00 | | | 1 624 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VB T. V. A. | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VI Groupe et associés | 88 644.00 | 88 644.00 | | 88 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 563.00 | | | 161 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 115.00 | 168 115.00 | | 168 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 876.00 | 112 876.00 | | 112 876.00 |