| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 235.00 | 194 723.00 | 16 511.00 | 211 235.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 378.00 | 563 286.00 | 219 092.00 | 782 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 339.00 | 766 914.00 | 382 424.00 | 1 149 339.00 |
BP En cours de production de services | 465 208.00 | | 465 208.00 | 465 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 090.00 | 3 550.00 | 1 203 540.00 | 1 207 090.00 |
BZ Autres créances | 63 693.00 | | 63 693.00 | 63 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CF Disponibilités | 234 455.00 | | 234 455.00 | 234 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 696.00 | | 65 696.00 | 65 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 216.00 | 3 550.00 | 2 056 666.00 | 2 060 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 555.00 | 770 464.00 | 2 439 090.00 | 3 209 555.00 |
CU Autres participations | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 200.00 | | | 160 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51.00 | | | 51.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
DH Report à nouveau | 651 779.00 | | | 651 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 666.00 | | | 150 666.00 |
DL TOTAL (I) | 978 716.00 | | | 978 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 817.00 | | | 290 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 191.00 | | | 200 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 168.00 | | | 59 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 476.00 | | | 871 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 373.00 | | | 1 460 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 090.00 | | | 2 439 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 525.00 | | | 1 340 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 494 759.00 | | 4 494 759.00 | 4 494 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 494 759.00 | | 4 494 759.00 | 4 494 759.00 |
FM Production stockée | | | 80 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 665 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 170 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 132.00 | |
GE Autres charges | | | 81 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 334 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 182.00 | | | 91 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 257 341.00 | | | 257 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | | | 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 176.00 | | | 155 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 554.00 | | | 48 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 695 453.00 | | | 4 695 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 544 787.00 | | | 4 544 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 666.00 | | | 150 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 699.00 | | | 71 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 063.00 | | 148 385.00 | 1 025 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 109.00 | 1 149 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 802.00 | 349 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 306.00 | 791 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 947.00 | | 13 090.00 | 336 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 320.00 | | 135 271.00 | 679 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 795.00 | | 24.00 | 8 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 335.00 | 111 339.00 | 19 759.00 | 675 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 547.00 | 17 978.00 | 802.00 | 177 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 788.00 | 93 360.00 | 18 957.00 | 497 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 169.00 | 59 169.00 | | 59 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871 477.00 | 871 477.00 | | 871 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 090.00 | 1 207 090.00 | | 1 207 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 669.00 | 153 317.00 | 116 352.00 | 269 669.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 005.00 | | | 237 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 712 200.00 | | | 712 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 694.00 | 63 694.00 | | 63 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 697.00 | 65 697.00 | | 65 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 686.00 | 1 336 481.00 | 4 205.00 | 1 340 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 878.00 | 1 340 526.00 | 116 352.00 | 1 456 878.00 |