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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 686.00 | 295 037.00 | 2 649.00 | 297 686.00 |
AP Constructions | 697 733.00 | 106 754.00 | 590 979.00 | 697 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 859.00 | 553 063.00 | 97 796.00 | 650 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 882 750.00 | 1 271 319.00 | 611 431.00 | 1 882 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 322.00 | | 28 322.00 | 28 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 568 281.00 | 2 226 173.00 | 1 342 108.00 | 3 568 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 929.00 | | 137 929.00 | 137 929.00 |
BN En cours de production de biens | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
BT Marchandises | 735 915.00 | 132 667.00 | 603 248.00 | 735 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 034.00 | | 346 034.00 | 346 034.00 |
BZ Autres créances | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
CF Disponibilités | 465 062.00 | | 465 062.00 | 465 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 906.00 | | 46 906.00 | 46 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 250.00 | 132 667.00 | 1 651 583.00 | 1 784 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 352 530.00 | 2 358 840.00 | 2 993 691.00 | 5 352 530.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 800.00 | 453 800.00 | | 453 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 380.00 | 45 380.00 | | 45 380.00 |
DH Report à nouveau | -99 189.00 | -63 247.00 | | -99 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 550.00 | -35 942.00 | | 37 550.00 |
DL TOTAL (I) | 437 540.00 | 399 991.00 | | 437 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 205.00 | 1 054 289.00 | | 1 353 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 936.00 | 200 390.00 | | 300 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 024.00 | 175 197.00 | | 315 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 816.00 | 222 166.00 | | 216 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 147.00 | 149 719.00 | | 212 147.00 |
EA Autres dettes | 17 927.00 | 10 014.00 | | 17 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 096.00 | 214 980.00 | | 140 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 150.00 | 2 026 755.00 | | 2 556 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 691.00 | 2 426 746.00 | | 2 993 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 977.00 | 934 031.00 | | 1 177 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 698 888.00 | |
FD Production vendue biens | | | 343 353.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 967 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 010 128.00 | |
FM Production stockée | | | -1 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 385 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 340 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 784.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 768.00 | 19 833.00 | | 39 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 768.00 | 21 253.00 | | 39 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 139.00 | 2 641.00 | | 53 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 139.00 | 2 641.00 | | 53 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 371.00 | 18 612.00 | | -13 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 439 045.00 | 2 943 205.00 | | 3 439 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 401 495.00 | 2 979 147.00 | | 3 401 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 550.00 | -35 942.00 | | 37 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950 421.00 | | 1 216 319.00 | 2 950 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598 460.00 | 3 568 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598 460.00 | 3 259 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 324.00 | | 7 363.00 | 290 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650 098.00 | | 1 208 027.00 | 2 650 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 930.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 015 044.00 | 211 129.00 | | 2 015 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 894.00 | 26 143.00 | | 268 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 150.00 | 184 986.00 | | 1 746 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 816.00 | 216 816.00 | | 216 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 147.00 | 212 147.00 | | 212 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 096.00 | 140 096.00 | | 140 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 346 034.00 | 346 034.00 | | 346 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353 041.00 | 333 646.00 | 1 019 395.00 | 1 353 041.00 |
VI Groupe et associés | 300 546.00 | 300 546.00 | | 300 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 618.00 | | | 433 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 314.00 | | | 135 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 906.00 | 46 906.00 | | 46 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 803.00 | 412 873.00 | 930.00 | 413 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 127.00 | 1 221 732.00 | 1 019 395.00 | 2 241 127.00 |