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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 553.00 | 47.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 144.00 | 141 496.00 | 67 648.00 | 209 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 921.00 | 243 652.00 | 25 270.00 | 268 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 232.00 | 385 701.00 | 204 531.00 | 590 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 517.00 | | 49 517.00 | 49 517.00 |
BZ Autres créances | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
CF Disponibilités | 107 197.00 | | 107 197.00 | 107 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 733.00 | | 30 733.00 | 30 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 675.00 | | 215 675.00 | 215 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 907.00 | 385 701.00 | 420 206.00 | 805 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
DG Autres réserves | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
DH Report à nouveau | 302 482.00 | 320 684.00 | | 302 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 984.00 | -18 201.00 | | -82 984.00 |
DL TOTAL (I) | 249 640.00 | 332 623.00 | | 249 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 535.00 | 6 895.00 | | 5 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 297.00 | 17 126.00 | | 35 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 734.00 | 40 225.00 | | 17 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 566.00 | 64 246.00 | | 170 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 206.00 | 396 869.00 | | 420 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 566.00 | 64 246.00 | | 120 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 347 952.00 | | 347 952.00 | 347 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 952.00 | | 347 952.00 | 347 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 509.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 967.00 | 3 301.00 | | 1 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 1 621.00 | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | 13 621.00 | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 45.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 45.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | 13 576.00 | | -181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 334.00 | 434 664.00 | | 350 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 318.00 | 452 866.00 | | 433 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 984.00 | -18 201.00 | | -82 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 924.00 | 20 244.00 | | 28 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 908.00 | | 65 315.00 | 535 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 990.00 | 590 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 100 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 478 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 590.00 | | | 101 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 945.00 | | 65 120.00 | 422 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 373.00 | | 194.00 | 11 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 182.00 | 57 509.00 | 10 990.00 | 339 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | 200.00 | 990.00 | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 838.00 | 57 309.00 | 10 000.00 | 337 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 49 517.00 | 49 517.00 | | 49 517.00 |
VB T. V. A. | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VI Groupe et associés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 229.00 | 96 229.00 | | 96 229.00 |
VW T.V.A. | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 566.00 | 120 566.00 | | 120 566.00 |