| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
AP Constructions | 58 052.00 | 33 710.00 | 24 342.00 | 58 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 930.00 | 238 242.00 | 3 687.00 | 241 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 615.00 | 47 864.00 | 6 750.00 | 54 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 624.00 | 319 818.00 | 168 805.00 | 488 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 584.00 | | 26 584.00 | 26 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 341.00 | | 191 341.00 | 191 341.00 |
BZ Autres créances | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
CF Disponibilités | 390 409.00 | | 390 409.00 | 390 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 170.00 | | 653 170.00 | 653 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 794.00 | 319 818.00 | 821 976.00 | 1 141 794.00 |
CU Autres participations | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 070.00 | 70 070.00 | | 70 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 119.00 | 35 070.00 | | 65 119.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 253.00 | 20 204.00 | | 50 253.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 696.00 | 200 330.00 | | 219 696.00 |
DL TOTAL (I) | 405 506.00 | 326 041.00 | | 405 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 698.00 | 114 158.00 | | 117 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 698.00 | 114 158.00 | | 117 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 788.00 | 98 361.00 | | 82 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 890.00 | 101 321.00 | | 49 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 930.00 | 189 822.00 | | 164 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 771.00 | 390 668.00 | | 298 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 976.00 | 830 867.00 | | 821 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 158.00 | 3 540.00 | | 114 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 158.00 | 3 540.00 | | 114 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 890.00 | 49 890.00 | | 49 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 237.00 | 86 237.00 | | 86 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 838.00 | 35 838.00 | | 35 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
UX Autres créances clients | 191 342.00 | 191 342.00 | | 191 342.00 |
VB T. V. A. | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 788.00 | 15 635.00 | 63 171.00 | 82 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
VW T.V.A. | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 772.00 | 231 619.00 | 63 171.00 | 298 772.00 |