| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 775.00 | 33 604.00 | 171.00 | 33 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 091.00 | 63 764.00 | 18 328.00 | 82 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 117 373.00 | 98 874.00 | 18 499.00 | 117 373.00 |
BN En cours de production de biens | 343 593.00 | | 343 593.00 | 343 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 300.00 | | 250 300.00 | 250 300.00 |
BZ Autres créances | 85 662.00 | | 85 662.00 | 85 662.00 |
CF Disponibilités | 144 924.00 | | 144 924.00 | 144 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 911.00 | | 828 911.00 | 828 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 284.00 | 98 874.00 | 847 410.00 | 946 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 373 440.00 | 317 466.00 | | 373 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 658.00 | 55 974.00 | | 28 658.00 |
DK Provisions réglementées | 9 991.00 | 11 200.00 | | 9 991.00 |
DL TOTAL (I) | 420 473.00 | 393 025.00 | | 420 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 694.00 | 34 874.00 | | 30 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 694.00 | 34 874.00 | | 30 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 771.00 | 1 298.00 | | 2 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 225.00 | 56 916.00 | | 58 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 781.00 | 256 027.00 | | 147 781.00 |
EA Autres dettes | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 981.00 | 53 969.00 | | 176 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 243.00 | 368 991.00 | | 396 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 410.00 | 796 890.00 | | 847 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 373.00 | | 1 514.00 | 117 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 403.00 | 114 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 354.00 | 80 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 598.00 | | 1 465.00 | 83 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 874.00 | 10 637.00 | 4 354.00 | 98 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 604.00 | 171.00 | | 33 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 270.00 | 10 466.00 | 4 354.00 | 65 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 200.00 | 2 723.00 | 3 933.00 | 11 200.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 874.00 | | 4 180.00 | 34 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 074.00 | 2 723.00 | 8 113.00 | 46 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 225.00 | 58 225.00 | | 58 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 281.00 | 52 281.00 | | 52 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 310.00 | 47 310.00 | | 47 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 981.00 | 176 981.00 | | 176 981.00 |
UX Autres créances clients | 250 300.00 | 250 300.00 | | 250 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VB T. V. A. | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VC Groupe et associés | 49 355.00 | 49 355.00 | | 49 355.00 |
VI Groupe et associés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 395.00 | 340 395.00 | | 340 395.00 |
VW T.V.A. | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 463.00 | 395 463.00 | | 395 463.00 |