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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217.00 | 169.00 | 1 048.00 | 1 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 098.00 | 159 375.00 | 76 724.00 | 236 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 933.00 | 159 544.00 | 154 389.00 | 313 933.00 |
BN En cours de production de biens | 62 092.00 | | 62 092.00 | 62 092.00 |
BT Marchandises | 117 857.00 | | 117 857.00 | 117 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 729.00 | 5 000.00 | 1 017 728.00 | 1 022 729.00 |
BZ Autres créances | 53 106.00 | | 53 106.00 | 53 106.00 |
CF Disponibilités | 28 671.00 | | 28 671.00 | 28 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 609.00 | 5 000.00 | 1 279 609.00 | 1 284 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 542.00 | 164 544.00 | 1 433 998.00 | 1 598 542.00 |
CU Autres participations | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 60 509.00 | 180 329.00 | | 60 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 582.00 | 230 180.00 | | 189 582.00 |
DL TOTAL (I) | 290 791.00 | 451 209.00 | | 290 791.00 |
DP Provisions pour risques | 29 267.00 | 17 500.00 | | 29 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 267.00 | 17 500.00 | | 29 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 512.00 | 103 339.00 | | 85 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 937.00 | | | 49 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 182.00 | 545 887.00 | | 434 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 726.00 | 399 997.00 | | 398 726.00 |
EA Autres dettes | 115 570.00 | 88 732.00 | | 115 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 013.00 | 32 207.00 | | 30 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 940.00 | 1 170 161.00 | | 1 113 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 998.00 | 1 638 870.00 | | 1 433 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 524.00 | | 29 904.00 | 289 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 495.00 | 313 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 495.00 | 237 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 907.00 | | 29 904.00 | 212 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 930.00 | 46 928.00 | 2 314.00 | 114 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 930.00 | 46 928.00 | 2 314.00 | 114 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | 29 267.00 | 17 500.00 | 17 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 719.00 | 3 735.00 | 454.00 | 1 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 719.00 | 3 735.00 | 454.00 | 1 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 219.00 | 33 002.00 | 17 954.00 | 19 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 002.00 | 17 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 182.00 | 434 182.00 | | 434 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 620.00 | 137 620.00 | | 137 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 256.00 | 87 256.00 | | 87 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 570.00 | 115 570.00 | | 115 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 728.00 | 1 016 728.00 | | 1 016 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 512.00 | 37 346.00 | 48 166.00 | 85 512.00 |
VI Groupe et associés | 49 937.00 | 49 937.00 | | 49 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 215.00 | 1 069 989.00 | 15 226.00 | 1 085 215.00 |
VW T.V.A. | 166 939.00 | 166 939.00 | | 166 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 940.00 | 1 065 774.00 | 48 166.00 | 1 113 940.00 |