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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 44 241.00 | 40 913.00 | 3 328.00 | 44 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 757.00 | 273 801.00 | 2 956.00 | 276 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 010.00 | 148 092.00 | 46 917.00 | 195 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 936.00 | 471 414.00 | 125 521.00 | 596 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 402.00 | | 51 402.00 | 51 402.00 |
BN En cours de production de biens | 81 230.00 | | 81 230.00 | 81 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 562.00 | 31 895.00 | 110 666.00 | 142 562.00 |
BZ Autres créances | 37 977.00 | | 37 977.00 | 37 977.00 |
CF Disponibilités | 398 699.00 | | 398 699.00 | 398 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 550.00 | 31 895.00 | 687 654.00 | 719 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 486.00 | 503 310.00 | 813 176.00 | 1 316 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 323 738.00 | 296 733.00 | | 323 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 877.00 | 77 004.00 | | 36 877.00 |
DL TOTAL (I) | 525 615.00 | 538 738.00 | | 525 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 873.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 216.00 | 20 516.00 | | 18 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 609.00 | 44 089.00 | | 100 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 734.00 | 164 325.00 | | 168 734.00 |
EA Autres dettes | | 7 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 559.00 | 247 463.00 | | 287 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 174.00 | 786 201.00 | | 813 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 560.00 | 247 464.00 | | 287 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 105 636.00 | 105 636.00 | | 105 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
VB T. V. A. | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 220.00 | 188 220.00 | | 188 220.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |