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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 576.00 | 154 261.00 | 19 316.00 | 173 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 199.00 | 154 261.00 | 22 939.00 | 177 199.00 |
BN En cours de production de biens | 191 700.00 | | 191 700.00 | 191 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 002.00 | 3 544.00 | 738 458.00 | 742 002.00 |
BZ Autres créances | 36 754.00 | | 36 754.00 | 36 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
CF Disponibilités | 225 616.00 | | 225 616.00 | 225 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 260.00 | | 40 260.00 | 40 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 332.00 | 3 544.00 | 1 244 788.00 | 1 248 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 532.00 | 157 805.00 | 1 267 727.00 | 1 425 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 653 259.00 | | | 653 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 696.00 | | | -5 696.00 |
DL TOTAL (I) | 693 763.00 | | | 693 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 100.00 | | | 250 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 393.00 | | | 52 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 471.00 | | | 271 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 964.00 | | | 573 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 727.00 | | | 1 267 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 964.00 | | | 323 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 683.00 | | 13 579.00 | 196 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 623.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 766.00 | 3 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 062.00 | 177 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 297.00 | 173 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 144.00 | | 11 729.00 | 188 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 539.00 | | 1 850.00 | 8 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 977.00 | 10 207.00 | 25 924.00 | 169 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 977.00 | 10 207.00 | 25 924.00 | 169 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 034.00 | 484.00 | 46 974.00 | 50 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 034.00 | 484.00 | 46 974.00 | 50 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 034.00 | 484.00 | 46 974.00 | 50 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 393.00 | 52 393.00 | | 52 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 868.00 | 82 868.00 | | 82 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
UX Autres créances clients | 737 749.00 | 737 749.00 | | 737 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VB T. V. A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 639.00 | 819 016.00 | 3 623.00 | 822 639.00 |
VW T.V.A. | 171 091.00 | 171 091.00 | | 171 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 964.00 | 323 964.00 | 250 000.00 | 573 964.00 |