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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 254.00 | 19 416.00 | 1 839.00 | 21 254.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AN Terrains | 89 831.00 | 51 336.00 | 38 495.00 | 89 831.00 |
AP Constructions | 42 189.00 | 30 976.00 | 11 213.00 | 42 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 754.00 | 61 299.00 | 9 455.00 | 70 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 842.00 | 87 285.00 | 64 557.00 | 151 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 120.00 | 250 312.00 | 261 808.00 | 512 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 920.00 | 13 887.00 | 83 033.00 | 96 920.00 |
BN En cours de production de biens | 315 062.00 | | 315 062.00 | 315 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 034.00 | 10 352.00 | 218 682.00 | 229 034.00 |
BZ Autres créances | 50 135.00 | | 50 135.00 | 50 135.00 |
CF Disponibilités | 311 860.00 | | 311 860.00 | 311 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 267.00 | | 29 267.00 | 29 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 278.00 | 24 238.00 | 1 008 040.00 | 1 032 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 398.00 | 274 550.00 | 1 269 848.00 | 1 544 398.00 |
CU Autres participations | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 054.00 | | | 51 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
DH Report à nouveau | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 425.00 | | | 90 425.00 |
DL TOTAL (I) | 197 657.00 | | | 197 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 938.00 | | | 211 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 231.00 | | | 39 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 483.00 | | | 416 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 466.00 | | | 201 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 553.00 | | | 199 553.00 |
EA Autres dettes | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 192.00 | | | 1 072 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 848.00 | | | 1 269 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 311.00 | | | 495 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 404.00 | | 57 404.00 | 57 404.00 |
FG Production vendue services | 2 030 609.00 | | 2 030 609.00 | 2 030 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 013.00 | | 2 088 013.00 | 2 088 013.00 |
FM Production stockée | | | 74 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 189.00 | |
GE Autres charges | | | -20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 145.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 333.00 | | | 2 185 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 908.00 | | | 2 094 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 425.00 | | | 90 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 138.00 | | | 62 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 804.00 | | 11 213.00 | 510 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 898.00 | 512 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 898.00 | 354 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 254.00 | | | 145 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 929.00 | | 10 586.00 | 353 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 621.00 | | 628.00 | 11 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 084.00 | 52 328.00 | 6 101.00 | 204 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 775.00 | 641.00 | | 18 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 309.00 | 51 687.00 | 6 101.00 | 185 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 049.00 | 3 887.00 | 1 049.00 | 11 049.00 |
6T Sur comptes clients | 6 500.00 | 6 352.00 | 2 500.00 | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 549.00 | 10 238.00 | 3 549.00 | 17 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 549.00 | 10 238.00 | 3 549.00 | 17 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 189.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 466.00 | 201 466.00 | | 201 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 073.00 | 77 073.00 | | 77 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
UX Autres créances clients | 216 826.00 | 216 826.00 | | 216 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VB T. V. A. | 47 677.00 | 47 677.00 | | 47 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 938.00 | 51 541.00 | 160 397.00 | 211 938.00 |
VI Groupe et associés | 39 231.00 | 39 231.00 | | 39 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 309.00 | | | 43 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 028.00 | 308 436.00 | 8 592.00 | 317 028.00 |
VW T.V.A. | 74 150.00 | 74 150.00 | | 74 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 708.00 | 495 311.00 | 160 397.00 | 655 708.00 |