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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 104 200.00 | 96 672.00 | 7 528.00 | 104 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 570.00 | 3 571.00 | | 3 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 411.00 | 89 188.00 | 12 224.00 | 101 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 334.00 | 189 430.00 | 209 904.00 | 399 334.00 |
BT Marchandises | 117 399.00 | 2 817.00 | 114 581.00 | 117 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
BZ Autres créances | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CF Disponibilités | 201 352.00 | | 201 352.00 | 201 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 598.00 | 2 817.00 | 343 781.00 | 346 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 932.00 | 192 248.00 | 553 684.00 | 745 932.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 193 640.00 | 146 934.00 | | 193 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 747.00 | 46 707.00 | | 35 747.00 |
DL TOTAL (I) | 289 887.00 | 254 140.00 | | 289 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 765.00 | 101 411.00 | | 83 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 634.00 | 9 993.00 | | 19 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 460.00 | 101 681.00 | | 115 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 566.00 | 45 695.00 | | 44 566.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 340.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 797.00 | 259 119.00 | | 263 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 684.00 | 513 259.00 | | 553 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 975 743.00 | | 975 743.00 | 975 743.00 |
FG Production vendue services | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 629.00 | | 986 629.00 | 986 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 817.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 416.00 | 3 970.00 | | 7 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 225.00 | 949 647.00 | | 991 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 478.00 | 902 941.00 | | 955 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 747.00 | 46 707.00 | | 35 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 365.00 | | 150.00 | 399 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181.00 | 399 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181.00 | 209 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 213.00 | | 150.00 | 209 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 555.00 | 6 056.00 | 181.00 | 183 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 555.00 | 6 056.00 | 181.00 | 183 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 121.00 | 2 817.00 | 1 121.00 | 1 121.00 |
6T Sur comptes clients | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 355.00 | 2 817.00 | 1 355.00 | 1 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 355.00 | 2 817.00 | 1 355.00 | 1 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 817.00 | 1 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 460.00 | 115 460.00 | | 115 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
UX Autres créances clients | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VB T. V. A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VI Groupe et associés | 83 765.00 | 83 765.00 | | 83 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 440.00 | 27 141.00 | 6 299.00 | 33 440.00 |
VW T.V.A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 162.00 | 244 162.00 | | 244 162.00 |