| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 938.00 | 312.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 298.00 | 73 852.00 | 104 446.00 | 178 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 995.00 | | 51 995.00 | 51 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 543.00 | 74 789.00 | 156 754.00 | 231 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 278.00 | | 21 278.00 | 21 278.00 |
BZ Autres créances | 70 107.00 | | 70 107.00 | 70 107.00 |
CF Disponibilités | 92 317.00 | | 92 317.00 | 92 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 206.00 | | 33 206.00 | 33 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 909.00 | | 216 909.00 | 216 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 452.00 | 74 789.00 | 373 662.00 | 448 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 980.00 | | | 199 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
DH Report à nouveau | -46 822.00 | | | -46 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
DL TOTAL (I) | 193 981.00 | | | 193 981.00 |
DP Provisions pour risques | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 827.00 | | | 44 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
EA Autres dettes | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 700.00 | | | 98 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 949.00 | | | 171 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 662.00 | | | 373 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 032.00 | | | 123 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 920.00 | | 763 920.00 | 763 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 920.00 | | 763 920.00 | 763 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 464.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 940.00 | | | 124 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 940.00 | | | 124 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 613.00 | | | 105 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 174.00 | | | 895 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 349.00 | | | 874 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 218.00 | | | 270 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 143.00 | 51 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 675.00 | 231 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 532.00 | 178 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 830.00 | | | 179 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 138.00 | | | 89 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 857.00 | 20 464.00 | 1 532.00 | 55 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | 417.00 | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 336.00 | 20 048.00 | 1 532.00 | 55 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 890.00 | | 36 890.00 | 36 890.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 782.00 | | 88 050.00 | 95 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 890.00 | | 36 890.00 | 36 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 672.00 | | 124 940.00 | 132 672.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 124 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 827.00 | 44 827.00 | | 44 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 700.00 | 49 783.00 | 39 133.00 | 98 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 995.00 | | 51 995.00 | 51 995.00 |
UX Autres créances clients | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
VB T. V. A. | 67 457.00 | 67 457.00 | | 67 457.00 |
VC Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 586.00 | 124 591.00 | 51 995.00 | 176 586.00 |
VW T.V.A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 949.00 | 123 032.00 | 39 133.00 | 171 949.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 870.00 | | | 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
ST Autres comptes | 75 864.00 | | | 75 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 603.00 | | | 238 603.00 |
YT Sous‐traitance | 437 511.00 | | | 437 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 382.00 | | | 62 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 606.00 | | | 112 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 754 077.00 | | | 754 077.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |