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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 511.00 | 21 407.00 | 2 104.00 | 23 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 511.00 | 21 407.00 | 2 104.00 | 23 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 599.00 | 838.00 | 32 761.00 | 33 599.00 |
BZ Autres créances | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CF Disponibilités | 21 845.00 | | 21 845.00 | 21 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 694.00 | 838.00 | 66 856.00 | 67 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 206.00 | 22 245.00 | 68 960.00 | 91 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DH Report à nouveau | -545 234.00 | -448 167.00 | | -545 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 363.00 | -97 066.00 | | -62 363.00 |
DL TOTAL (I) | -598 522.00 | -536 159.00 | | -598 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 736.00 | 34 713.00 | | 34 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 475.00 | 10 631.00 | | 9 475.00 |
EA Autres dettes | 623 272.00 | 553 272.00 | | 623 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 667 483.00 | 599 854.00 | | 667 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 960.00 | 63 695.00 | | 68 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 211.00 | 599 854.00 | | 44 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 599.00 | | 119 599.00 | 119 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 599.00 | | 119 599.00 | 119 599.00 |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 943.00 | 143 378.00 | | 119 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 306.00 | 240 444.00 | | 182 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 363.00 | -97 066.00 | | -62 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 704.00 | 4 702.00 | | 16 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 704.00 | 4 702.00 | | 16 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 838.00 | | | 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 838.00 | | | 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838.00 | | | 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UX Autres créances clients | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VC Groupe et associés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VI Groupe et associés | 623 272.00 | | | 623 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 848.00 | 44 842.00 | 1 005.00 | 45 848.00 |
VW T.V.A. | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 483.00 | 44 211.00 | | 667 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1.00 | 490.00 | | 1.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 060.00 | 23 123.00 | | 11 060.00 |
ST Autres comptes | 26 033.00 | 39 341.00 | | 26 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
YT Sous‐traitance | 98 445.00 | 132 203.00 | | 98 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | 524.00 | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 529.00 | 1 014.00 | | 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 816.00 | 29 241.00 | | 22 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 135.00 | 37 667.00 | | 28 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 103.00 | 196 232.00 | | 137 103.00 |