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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 911.00 | 21 288.00 | 2 623.00 | 23 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 820.00 | 31 017.00 | 16 804.00 | 47 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 921.00 | | 42 921.00 | 42 921.00 |
BT Marchandises | 445 955.00 | | 445 955.00 | 445 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 646.00 | | 692 646.00 | 692 646.00 |
BZ Autres créances | 245 347.00 | | 245 347.00 | 245 347.00 |
CF Disponibilités | 133 664.00 | | 133 664.00 | 133 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 793.00 | | 1 561 793.00 | 1 561 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 613.00 | 31 017.00 | 1 578 596.00 | 1 609 613.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CU Autres participations | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -26 601.00 | | | -26 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 246.00 | -26 601.00 | | 59 246.00 |
DL TOTAL (I) | 41 642.00 | -17 605.00 | | 41 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 082.00 | 400 000.00 | | 354 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 416.00 | 187 334.00 | | 335 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 180.00 | 7 890.00 | | 11 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 207.00 | 595 447.00 | | 720 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 928.00 | 31 943.00 | | 113 928.00 |
EA Autres dettes | 2 142.00 | 9 233.00 | | 2 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 955.00 | 1 231 847.00 | | 1 536 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 596.00 | 1 214 243.00 | | 1 578 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 742 328.00 | 168 060.00 | 1 910 388.00 | 1 742 328.00 |
FG Production vendue services | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 078.00 | 168 060.00 | 1 916 138.00 | 1 748 078.00 |
FQ Autres produits | | | 1 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | 1 538.00 | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 359.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 897.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | -29 359.00 | | 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 633.00 | 1 606 667.00 | | 1 917 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 387.00 | 1 633 268.00 | | 1 858 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 246.00 | -26 601.00 | | 59 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 652.00 | 168.00 | | 47 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 820.00 | | | 47 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 461.00 | | | 33 461.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 461.00 | | | 33 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 012.00 | 168.00 | | 14 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 727.00 | 1 289.00 | | 29 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 549.00 | 1 289.00 | | 29 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 207.00 | 720 207.00 | | 720 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UX Autres créances clients | 692 646.00 | 692 646.00 | | 692 646.00 |
VB T. V. A. | 106 453.00 | 106 453.00 | | 106 453.00 |
VI Groupe et associés | 335 416.00 | 335 416.00 | | 335 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 894.00 | 138 894.00 | | 138 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 224.00 | 938 224.00 | | 938 224.00 |
VW T.V.A. | 106 368.00 | 106 368.00 | | 106 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 693.00 | 1 171 693.00 | | 1 171 693.00 |