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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
AN Terrains | 13 175.00 | 2 124.00 | 11 051.00 | 13 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 884.00 | 152 801.00 | 6 083.00 | 158 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 130.00 | 44 205.00 | 1 926.00 | 46 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 448.00 | 202 769.00 | 19 679.00 | 222 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 315.00 | 4 400.00 | 4 915.00 | 9 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 384.00 | | 27 384.00 | 27 384.00 |
BZ Autres créances | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CF Disponibilités | 114 629.00 | | 114 629.00 | 114 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 380.00 | 4 400.00 | 154 980.00 | 159 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 828.00 | 207 169.00 | 174 659.00 | 381 828.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 664.00 | | | 88 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
DL TOTAL (I) | 147 239.00 | | | 147 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 659.00 | | | 174 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 925.00 | | 154 925.00 | 154 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 925.00 | | 154 925.00 | 154 925.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42.00 | | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 942.00 | | | 155 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 366.00 | | | 152 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120.00 | | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 774.00 | | | 222 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326.00 | 222 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326.00 | 218 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 515.00 | | | 218 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | 1.00 | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 803.00 | 9 291.00 | 326.00 | 193 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 738.00 | 901.00 | | 2 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 066.00 | 8 390.00 | 326.00 | 191 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | | | 946.00 |
VC Groupe et associés | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 037.00 | 35 437.00 | 600.00 | 36 037.00 |
VW T.V.A. | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |