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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 717.00 | 13 059.00 | 1 658.00 | 14 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 550.00 | 67 546.00 | 26 004.00 | 93 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 666.00 | 80 605.00 | 68 061.00 | 148 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BT Marchandises | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 977.00 | | 85 977.00 | 85 977.00 |
CF Disponibilités | 56 148.00 | | 56 148.00 | 56 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 745.00 | | 172 745.00 | 172 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 411.00 | 80 605.00 | 240 806.00 | 321 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 282.00 | 39 324.00 | | 40 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 675.00 | 70 958.00 | | 65 675.00 |
DL TOTAL (I) | 165 907.00 | 170 232.00 | | 165 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 015.00 | 7 992.00 | | 2 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 272.00 | 17 899.00 | | 25 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 606.00 | 61 761.00 | | 47 606.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 899.00 | 87 651.00 | | 74 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 806.00 | 257 883.00 | | 240 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 899.00 | 2 014.00 | | 74 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 780.00 | | 38 780.00 | 38 780.00 |
FG Production vendue services | 346 916.00 | | 346 916.00 | 346 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 697.00 | | 385 697.00 | 385 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783.00 | | | 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783.00 | | | 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 575.00 | 57 437.00 | | 2 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 792.00 | -57 437.00 | | -1 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 248.00 | 19 619.00 | | 16 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 875.00 | 441 734.00 | | 395 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 200.00 | 370 775.00 | | 330 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 675.00 | 70 958.00 | | 65 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 292.00 | | 833.00 | 148 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 148 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459.00 | 108 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 893.00 | | 833.00 | 107 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 807.00 | 7 257.00 | 459.00 | 73 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 807.00 | 7 257.00 | 459.00 | 73 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 606.00 | 47 606.00 | | 47 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 899.00 | 74 899.00 | | 74 899.00 |