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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 889.00 | 11 370.00 | 2 518.00 | 13 889.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 342.00 | | 172 342.00 | 172 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 144 297.00 | 2 595 411.00 | 548 886.00 | 3 144 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 137 413.00 | 1 461 217.00 | 676 196.00 | 2 137 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 494 993.00 | 4 090 866.00 | 1 404 127.00 | 5 494 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 766 430.00 | | 766 430.00 | 766 430.00 |
BP En cours de production de services | 13 707 428.00 | 503 500.00 | 13 203 928.00 | 13 707 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 376 080.00 | 23 596.00 | 2 352 483.00 | 2 376 080.00 |
BZ Autres créances | 2 071 642.00 | | 2 071 642.00 | 2 071 642.00 |
CF Disponibilités | 1 106 108.00 | | 1 106 108.00 | 1 106 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 037 178.00 | 527 096.00 | 19 510 082.00 | 20 037 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 532 172.00 | 4 617 962.00 | 20 914 209.00 | 25 532 172.00 |
CU Autres participations | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 405.00 | 112 405.00 | | 112 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | -1 402 667.00 | -712 428.00 | | -1 402 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 041 795.00 | -690 238.00 | | -1 041 795.00 |
DK Provisions réglementées | 195 608.00 | 188 507.00 | | 195 608.00 |
DL TOTAL (I) | -1 968 754.00 | -934 059.00 | | -1 968 754.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 20 000.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 20 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 756.00 | 335 798.00 | | 478 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 416.00 | 2 564 816.00 | | 1 907 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 419 570.00 | 1 540 506.00 | | 1 419 570.00 |
EA Autres dettes | 18 906 927.00 | 14 878 517.00 | | 18 906 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 712 964.00 | 19 319 640.00 | | 22 712 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 914 209.00 | 18 405 580.00 | | 20 914 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 391 569.00 | 19 048 826.00 | | 21 391 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 402.00 | | | 195 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
FG Production vendue services | 15 954 213.00 | | 15 954 213.00 | 15 954 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 955 973.00 | | 15 955 973.00 | 15 955 973.00 |
FM Production stockée | | | 1 901 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 831 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 690 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 128 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 799 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 502 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 084 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514 492.00 | |
GE Autres charges | | | 16 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 550 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -860 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -833 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 383.00 | 4 000.00 | | 10 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 355.00 | 28 869.00 | | 40 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 738.00 | 32 869.00 | | 50 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 305.00 | 738.00 | | 61 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 455.00 | 50 596.00 | | 197 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 760.00 | 51 334.00 | | 258 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 022.00 | -18 465.00 | | -208 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 779 815.00 | 16 213 016.00 | | 18 779 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 821 610.00 | 16 903 254.00 | | 19 821 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 041 795.00 | -690 238.00 | | -1 041 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 509 768.00 | | 104 746.00 | 5 509 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 520.00 | 5 494 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 520.00 | 5 281 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 631.00 | | 1 467.00 | 207 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 297 953.00 | | 103 278.00 | 5 297 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 913 983.00 | 296 717.00 | 119 834.00 | 3 913 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 184.00 | 1 186.00 | | 10 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 880 931.00 | 295 531.00 | 119 834.00 | 3 880 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 188 507.00 | 47 455.00 | 40 355.00 | 188 507.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 150 000.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 680 450.00 | 503 500.00 | 680 450.00 | 680 450.00 |
6T Sur comptes clients | 127 330.00 | 10 992.00 | 114 726.00 | 127 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807 780.00 | 514 492.00 | 795 176.00 | 807 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016 288.00 | 711 947.00 | 835 532.00 | 1 016 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514 492.00 | 795 176.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197 455.00 | 40 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 416.00 | 1 907 416.00 | | 1 907 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 709.00 | 69 709.00 | | 69 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888 498.00 | 888 498.00 | | 888 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 042 285.00 | 17 042 285.00 | | 17 042 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 203 702.00 | 2 203 702.00 | | 2 203 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102 912.00 | 102 912.00 | | 102 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 127.00 | 50 127.00 | | 50 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 377.00 | 172 377.00 | | 172 377.00 |
VB T. V. A. | 1 712 883.00 | 1 712 883.00 | | 1 712 883.00 |
VC Groupe et associés | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 756.00 | 260 621.00 | 218 135.00 | 478 756.00 |
VI Groupe et associés | 761 676.00 | 761 676.00 | | 761 676.00 |
VP Divers | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 906.00 | 57 906.00 | | 57 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 615.00 | 193 615.00 | | 193 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 458 061.00 | 4 458 061.00 | | 4 458 061.00 |
VW T.V.A. | 403 455.00 | 403 455.00 | | 403 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 609 704.00 | 21 391 569.00 | 218 135.00 | 21 609 704.00 |