| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 900.00 | 89 518.00 | 90 382.00 | 179 900.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 772 688.00 | 1 195 540.00 | 577 148.00 | 1 772 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 050 543.00 | 3 816 146.00 | 1 234 397.00 | 5 050 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 639.00 | 473 429.00 | 115 210.00 | 588 639.00 |
BF Prêts | 78 840.00 | | 78 840.00 | 78 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 924 392.00 | 5 574 633.00 | 2 349 758.00 | 7 924 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 625.00 | | 542 625.00 | 542 625.00 |
BN En cours de production de biens | 40 343.00 | | 40 343.00 | 40 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 595.00 | | 115 595.00 | 115 595.00 |
BT Marchandises | 41 997.00 | | 41 997.00 | 41 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 299.00 | | 1 612 299.00 | 1 612 299.00 |
BZ Autres créances | 402 002.00 | 109 671.00 | 292 331.00 | 402 002.00 |
CF Disponibilités | 1 095 248.00 | | 1 095 248.00 | 1 095 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 876 123.00 | 109 671.00 | 3 766 452.00 | 3 876 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 800 515.00 | 5 684 304.00 | 6 116 210.00 | 11 800 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 581 138.00 | | | 581 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 528 074.00 | | | 1 528 074.00 |
DH Report à nouveau | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 351.00 | | | 814 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 715.00 | | | 58 715.00 |
DL TOTAL (I) | 3 535 491.00 | | | 3 535 491.00 |
DP Provisions pour risques | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911.00 | | | 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 972.00 | | | 711 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 112.00 | | | 1 023 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 457.00 | | | 712 457.00 |
EA Autres dettes | 128 101.00 | | | 128 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 553.00 | | | 2 576 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 116 210.00 | | | 6 116 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 576 553.00 | | | 2 576 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 711 972.00 | | | 711 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 873 427.00 | | 2 873 427.00 | 2 873 427.00 |
FD Production vendue biens | 6 925 150.00 | | 6 925 150.00 | 6 925 150.00 |
FG Production vendue services | 162 184.00 | | 162 184.00 | 162 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 960 761.00 | | 9 960 761.00 | 9 960 761.00 |
FM Production stockée | | | 15 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 377 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 721 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 425 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 665 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 671.00 | |
GE Autres charges | | | 2 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 620 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 100 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 337 904.00 | | | 337 904.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 377 077.00 | | | 377 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 111.00 | | | 145 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 089.00 | | | 165 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 521.00 | | | 146 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 198.00 | | | 155 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 917.00 | | | 288 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 895 779.00 | | | 10 895 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 081 427.00 | | | 10 081 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 351.00 | | | 814 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 780 695.00 | | 243 262.00 | 7 780 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 363.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 363.00 | 81 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 565.00 | 7 924 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 202.00 | 7 434 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 670.00 | | 3 903.00 | 404 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 284 590.00 | | 239 349.00 | 7 284 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 434.00 | | 10.00 | 91 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 286 196.00 | 376 129.00 | 87 691.00 | 5 286 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 247.00 | 14 271.00 | | 75 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 210 949.00 | 361 857.00 | 87 691.00 | 5 210 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 111.00 | 4 167.00 | 145 111.00 | 145 111.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 39 671.00 | 30 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 39 671.00 | 30 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 111.00 | 43 838.00 | 175 111.00 | 245 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 671.00 | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 167.00 | 145 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 112.00 | 1 023 112.00 | | 1 023 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 389.00 | 374 389.00 | | 374 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 919.00 | 185 919.00 | | 185 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 925.00 | 133 925.00 | | 133 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 101.00 | 128 101.00 | | 128 101.00 |
UP Prêts | 78 840.00 | 3 805.00 | 75 035.00 | 78 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 612 299.00 | 1 612 299.00 | | 1 612 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 48 785.00 | 48 785.00 | | 48 785.00 |
VC Groupe et associés | 333 680.00 | 333 680.00 | | 333 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VI Groupe et associés | 711 972.00 | 711 972.00 | | 711 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 875.00 | 2 032 599.00 | 77 276.00 | 2 109 875.00 |
VW T.V.A. | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 553.00 | 2 576 553.00 | | 2 576 553.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 723.00 | | | 46 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 766.00 | | | 166 766.00 |
ST Autres comptes | 874 408.00 | | | 874 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 803 380.00 | | | 803 380.00 |
YT Sous‐traitance | 245 243.00 | | | 245 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 865.00 | | | 94 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 894.00 | | | 47 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 617.00 | | | 94 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 845 801.00 | | | 845 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 848 989.00 | | | 848 989.00 |
ZE Dividendes | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 390 160.00 | | | 1 390 160.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |